| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 749.00 | | 516 749.00 | 516 749.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 428 552.00 | | 428 552.00 | 428 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 552.00 | | 428 552.00 | 428 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 301.00 | | 945 301.00 | 945 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
CU Autres participations | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 710.00 | 647 710.00 | | 647 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
DG Autres réserves | 128 840.00 | 197 474.00 | | 128 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220.00 | -68 633.00 | | 1 220.00 |
DL TOTAL (I) | 890 661.00 | 889 441.00 | | 890 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 662.00 | 64 746.00 | | 53 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 950.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 640.00 | 89 356.00 | | 54 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 301.00 | 978 797.00 | | 945 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 640.00 | 89 356.00 | | 54 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 920 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 920 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 044 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 044 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302.00 | 977 735.00 | | 3 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083.00 | 1 046 368.00 | | 2 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220.00 | -68 633.00 | | 1 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 049.00 | | 5 000.00 | 615 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 300.00 | 516 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 300.00 | 516 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 049.00 | | 5 000.00 | 615 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 700.00 | 101 700.00 | 400 000.00 | 501 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |