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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 233.00 | | 1 059 233.00 | 1 059 233.00 |
CF Disponibilités | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 316.00 | | 1 090 316.00 | 1 090 316.00 |
CU Autres participations | 1 059 233.00 | | 1 059 233.00 | 1 059 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 710.00 | 647 710.00 | | 647 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
DG Autres réserves | 222 642.00 | 224 817.00 | | 222 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 531.00 | -2 175.00 | | 39 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 775.00 | 983 243.00 | | 1 022 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 647.00 | 84 746.00 | | 54 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 959.00 | 82 045.00 | | 11 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 918.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 541.00 | 167 709.00 | | 67 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 316.00 | 1 150 952.00 | | 1 090 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 881.00 | 113 222.00 | | 43 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 230.00 | 1 146.00 | | 42 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698.00 | 3 320.00 | | 2 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 531.00 | -2 175.00 | | 39 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 233.00 | | | 1 059 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 233.00 | | | 1 059 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 647.00 | 30 987.00 | 23 660.00 | 54 647.00 |
VI Groupe et associés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 541.00 | 43 881.00 | 23 660.00 | 67 541.00 |