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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AH Fonds commercial | 572 200.00 | | 572 200.00 | 572 200.00 |
AP Constructions | 81 181.00 | 40 136.00 | 41 046.00 | 81 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 376.00 | 131.00 | 4 244.00 | 4 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 365.00 | 144 574.00 | 65 791.00 | 210 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 705.00 | 185 974.00 | 690 731.00 | 876 705.00 |
BT Marchandises | 156 615.00 | | 156 615.00 | 156 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
BZ Autres créances | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 274 934.00 | | 274 934.00 | 274 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 683.00 | | 464 683.00 | 464 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 388.00 | 185 974.00 | 1 155 414.00 | 1 341 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 71 274.00 | 14 323.00 | | 71 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 646.00 | 126 950.00 | | 149 646.00 |
DL TOTAL (I) | 363 420.00 | 283 774.00 | | 363 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 459.00 | 542 883.00 | | 484 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 593.00 | 55 811.00 | | 43 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 306.00 | 205 186.00 | | 221 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 614.00 | 38 738.00 | | 42 614.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 995.00 | 842 618.00 | | 791 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 414.00 | 1 126 391.00 | | 1 155 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 984.00 | 842 618.00 | | 361 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 922.00 | | 15 783.00 | 860 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 333.00 | | | 573 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 139.00 | | 15 783.00 | 280 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 834.00 | 22 140.00 | | 163 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 701.00 | 22 140.00 | | 162 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 306.00 | 221 306.00 | | 221 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 802.00 | 53 788.00 | 216 725.00 | 483 802.00 |
VI Groupe et associés | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
VW T.V.A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 998.00 | 361 984.00 | 216 725.00 | 791 998.00 |