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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 541.00 | 4 089.00 | 10 452.00 | 14 541.00 |
AH Fonds commercial | 572 200.00 | | 572 200.00 | 572 200.00 |
AP Constructions | 81 181.00 | 48 254.00 | 32 928.00 | 81 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 376.00 | 798.00 | 3 578.00 | 4 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 220.00 | 156 225.00 | 61 995.00 | 218 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 938.00 | 209 365.00 | 693 574.00 | 902 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 190 766.00 | | 190 766.00 | 190 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 011.00 | | 61 011.00 | 61 011.00 |
BZ Autres créances | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CF Disponibilités | 184 941.00 | | 184 941.00 | 184 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 103.00 | | 448 103.00 | 448 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 042.00 | 209 365.00 | 1 141 677.00 | 1 351 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 170 920.00 | 71 274.00 | | 170 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 914.00 | 149 646.00 | | 165 914.00 |
DL TOTAL (I) | 479 333.00 | 363 420.00 | | 479 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 185.00 | 484 459.00 | | 450 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 265.00 | 43 593.00 | | 17 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 541.00 | 221 306.00 | | 162 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 351.00 | 42 614.00 | | 32 351.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 344.00 | 791 995.00 | | 662 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 677.00 | 1 155 414.00 | | 1 141 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 421.00 | 361 984.00 | | 268 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 705.00 | | 26 233.00 | 876 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 333.00 | | 13 408.00 | 573 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 922.00 | | 12 824.00 | 295 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | 2.00 | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 974.00 | 23 391.00 | | 185 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | 2 956.00 | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 841.00 | 20 435.00 | | 184 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 541.00 | 162 541.00 | | 162 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 599.00 | 55 677.00 | 237 256.00 | 449 599.00 |
VI Groupe et associés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 547.00 | 77 547.00 | | 77 547.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 344.00 | 268 421.00 | 237 256.00 | 662 344.00 |