| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 408.00 | 9 849.00 | 3 558.00 | 13 408.00 |
AH Fonds commercial | 572 200.00 | | 572 200.00 | 572 200.00 |
AP Constructions | 81 181.00 | 64 490.00 | 16 691.00 | 81 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 376.00 | 2 548.00 | 1 828.00 | 4 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 990.00 | 139 249.00 | 66 741.00 | 205 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 606.00 | 216 137.00 | 668 469.00 | 884 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BT Marchandises | 206 730.00 | | 206 730.00 | 206 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
BZ Autres créances | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CF Disponibilités | 418 714.00 | | 418 714.00 | 418 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 063.00 | | 667 063.00 | 667 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 669.00 | 216 137.00 | 1 335 533.00 | 1 551 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 347 052.00 | 286 833.00 | | 347 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 423.00 | 140 219.00 | | 166 423.00 |
DL TOTAL (I) | 655 975.00 | 569 552.00 | | 655 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 539.00 | 393 823.00 | | 335 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 599.00 | 19 706.00 | | 21 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 090.00 | 175 316.00 | | 272 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 330.00 | 31 818.00 | | 50 330.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 558.00 | 620 663.00 | | 679 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 533.00 | 1 190 216.00 | | 1 335 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 623.00 | 285 438.00 | | 403 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 080.00 | | 7 541.00 | 926 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 015.00 | 884 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 133.00 | 585 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 882.00 | 291 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 741.00 | | | 586 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 888.00 | | 7 541.00 | 331 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 482.00 | 29 670.00 | 49 015.00 | 235 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 663.00 | 3 320.00 | 1 133.00 | 7 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 819.00 | 26 351.00 | 47 882.00 | 227 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 090.00 | 272 090.00 | | 272 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 226.00 | 59 291.00 | 230 957.00 | 335 226.00 |
VI Groupe et associés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 558.00 | 403 623.00 | 230 957.00 | 679 558.00 |