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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
AH Fonds commercial | 572 200.00 | | 572 200.00 | 572 200.00 |
AP Constructions | 81 181.00 | 80 726.00 | 455.00 | 81 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 376.00 | 4 298.00 | 77.00 | 4 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 611.00 | 174 218.00 | 40 393.00 | 214 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 227.00 | 272 650.00 | 620 577.00 | 893 227.00 |
BT Marchandises | 223 477.00 | | 223 477.00 | 223 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
BZ Autres créances | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CF Disponibilités | 462 386.00 | | 462 386.00 | 462 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 740.00 | | 742 740.00 | 742 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 967.00 | 272 650.00 | 1 363 317.00 | 1 635 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 478 500.00 | 403 475.00 | | 478 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 551.00 | 225 026.00 | | 191 551.00 |
DL TOTAL (I) | 812 551.00 | 771 000.00 | | 812 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 770.00 | 276 194.00 | | 215 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 761.00 | 26 376.00 | | 22 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 597.00 | 189 170.00 | | 272 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 636.00 | 60 972.00 | | 39 636.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 766.00 | 552 713.00 | | 550 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 317.00 | 1 323 713.00 | | 1 363 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 671.00 | 337 148.00 | | 396 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 198.00 | | 7 028.00 | 886 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 608.00 | | | 585 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 139.00 | | 7 028.00 | 293 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 177.00 | 26 473.00 | | 246 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 979.00 | 429.00 | | 12 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 198.00 | 26 044.00 | | 233 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 597.00 | 272 597.00 | | 272 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 564.00 | 61 469.00 | 154 095.00 | 215 564.00 |
VI Groupe et associés | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 766.00 | 396 671.00 | 154 095.00 | 550 766.00 |