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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 541.00 | 7 663.00 | 6 878.00 | 14 541.00 |
AH Fonds commercial | 572 200.00 | | 572 200.00 | 572 200.00 |
AP Constructions | 81 181.00 | 56 372.00 | 24 809.00 | 81 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 376.00 | 1 673.00 | 2 703.00 | 4 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 332.00 | 169 774.00 | 76 558.00 | 246 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 584.00 | 235 482.00 | 691 103.00 | 926 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BT Marchandises | 192 453.00 | | 192 453.00 | 192 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 882.00 | | 46 882.00 | 46 882.00 |
BZ Autres créances | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CF Disponibilités | 245 991.00 | | 245 991.00 | 245 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 113.00 | | 499 113.00 | 499 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 697.00 | 235 482.00 | 1 190 216.00 | 1 425 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 286 833.00 | 170 920.00 | | 286 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 219.00 | 165 914.00 | | 140 219.00 |
DL TOTAL (I) | 569 552.00 | 479 333.00 | | 569 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 823.00 | 450 185.00 | | 393 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 706.00 | 17 265.00 | | 19 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 316.00 | 162 541.00 | | 175 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 818.00 | 32 351.00 | | 31 818.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 663.00 | 662 344.00 | | 620 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 216.00 | 1 141 677.00 | | 1 190 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 438.00 | 268 421.00 | | 285 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 938.00 | | 23 646.00 | 902 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 741.00 | | | 586 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 746.00 | | 23 646.00 | 308 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 365.00 | 26 117.00 | | 209 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | 3 574.00 | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 276.00 | 22 542.00 | | 205 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 458.00 | 58 232.00 | 241 211.00 | 393 458.00 |
VI Groupe et associés | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 994.00 | | | 332 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 136.00 | | | 389 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 663.00 | 285 438.00 | 241 211.00 | 620 663.00 |