| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 31 069.00 | 11 170.00 | 19 900.00 | 31 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 498.00 | 68 584.00 | 74 914.00 | 143 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 275.00 | 54 724.00 | 30 551.00 | 85 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 802.00 | 136 888.00 | 220 915.00 | 357 802.00 |
BT Marchandises | 465 703.00 | 9 000.00 | 456 703.00 | 465 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 584.00 | 12 751.00 | 64 833.00 | 77 584.00 |
BZ Autres créances | 74 347.00 | | 74 347.00 | 74 347.00 |
CF Disponibilités | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 341.00 | 21 751.00 | 613 590.00 | 635 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 143.00 | 158 639.00 | 834 504.00 | 993 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 639.00 | | | 102 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
DL TOTAL (I) | 252 141.00 | | | 252 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 754.00 | | | 201 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
EA Autres dettes | 263 945.00 | | | 263 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 363.00 | | | 582 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 504.00 | | | 834 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 363.00 | | | 522 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 420.00 | 315.00 | 874 735.00 | 874 420.00 |
FG Production vendue services | 48 429.00 | | 48 429.00 | 48 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 849.00 | 315.00 | 923 164.00 | 922 849.00 |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 351.00 | | | -16 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 826.00 | | | 923 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 323.00 | | | 884 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 202.00 | | | 360 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 357 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 410.00 | | | 97 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 842.00 | | | 259 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 868.00 | 23 019.00 | | 113 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 458.00 | 23 019.00 | | 111 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 751.00 | 9 000.00 | | 12 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 751.00 | 9 000.00 | | 12 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 000.00 | 2 000.00 | 60 000.00 | 62 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 754.00 | 201 754.00 | | 201 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 945.00 | 263 945.00 | | 263 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 77 584.00 | | | 77 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | | | 568.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 481.00 | 151 931.00 | 550.00 | 152 481.00 |
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 363.00 | 522 363.00 | 60 000.00 | 582 363.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
ST Autres comptes | 82 981.00 | | | 82 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
YW Taxe professionnelle | -747.00 | | | -747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 568.00 | | | 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 650.00 | | | 182 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 133.00 | | | 139 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 094.00 | | | 147 094.00 |