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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 95 999.00 | 27 436.00 | 68 563.00 | 95 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 661.00 | 110 069.00 | 56 593.00 | 166 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 782.00 | 91 729.00 | 38 053.00 | 129 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 403.00 | 231 644.00 | 258 758.00 | 490 403.00 |
BT Marchandises | 883 623.00 | 88 362.00 | 795 261.00 | 883 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 911.00 | | 150 911.00 | 150 911.00 |
BZ Autres créances | 93 985.00 | | 93 985.00 | 93 985.00 |
CF Disponibilités | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 140 283.00 | 88 362.00 | 1 051 921.00 | 1 140 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 686.00 | 320 006.00 | 1 310 680.00 | 1 630 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 264.00 | 185 108.00 | | 244 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 174.00 | 59 156.00 | | 37 174.00 |
DL TOTAL (I) | 391 438.00 | 354 264.00 | | 391 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 716.00 | 139 786.00 | | 128 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 463.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 969.00 | 115 916.00 | | 124 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 182.00 | 35 103.00 | | 27 182.00 |
EA Autres dettes | 637 951.00 | 599 597.00 | | 637 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 242.00 | 890 865.00 | | 919 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 680.00 | 1 245 130.00 | | 1 310 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 283.00 | | 1 413 283.00 | 1 413 283.00 |
FG Production vendue services | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 884.00 | | 1 452 884.00 | 1 452 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593.00 | 158 380.00 | | 3 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | 428.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 661.00 | 158 808.00 | | 3 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 959.00 | 5 568.00 | | 3 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 504.00 | 87.00 | | 2 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 464.00 | 5 656.00 | | 6 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 803.00 | 153 152.00 | | -2 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 439.00 | 16 122.00 | | 7 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 998.00 | 1 255 332.00 | | 1 458 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 824.00 | 1 196 176.00 | | 1 421 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 174.00 | 59 156.00 | | 37 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 270.00 | | 35 133.00 | 455 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 410.00 | | | 97 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 310.00 | | 35 133.00 | 357 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 631.00 | 28 013.00 | | 203 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 221.00 | 28 013.00 | | 201 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 697.00 | 24 665.00 | | 63 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 697.00 | 24 665.00 | | 63 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 697.00 | 24 665.00 | | 63 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 969.00 | 124 969.00 | | 124 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 951.00 | 637 951.00 | | 637 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 150 911.00 | 150 911.00 | | 150 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 716.00 | 128 716.00 | | 128 716.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 703.00 | 84 703.00 | | 84 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 446.00 | 245 446.00 | | 245 446.00 |
VW T.V.A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 242.00 | 919 242.00 | | 919 242.00 |