| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 80 999.00 | 20 961.00 | 60 039.00 | 80 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 606.00 | 99 205.00 | 56 400.00 | 155 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 705.00 | 81 055.00 | 39 650.00 | 120 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 270.00 | 203 631.00 | 251 639.00 | 455 270.00 |
BT Marchandises | 796 221.00 | 63 697.00 | 732 524.00 | 796 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 082.00 | | 117 082.00 | 117 082.00 |
BZ Autres créances | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
CF Disponibilités | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 188.00 | 63 697.00 | 993 491.00 | 1 057 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 458.00 | 267 328.00 | 1 245 130.00 | 1 512 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 108.00 | 180 394.00 | | 185 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 156.00 | 4 713.00 | | 59 156.00 |
DL TOTAL (I) | 354 264.00 | 295 107.00 | | 354 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 786.00 | 49 774.00 | | 139 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 425.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 916.00 | 256 022.00 | | 115 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 103.00 | 36 987.00 | | 35 103.00 |
EA Autres dettes | 599 597.00 | 698 628.00 | | 599 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 865.00 | 1 041 836.00 | | 890 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 130.00 | 1 336 943.00 | | 1 245 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 415.00 | | 1 064 415.00 | 1 064 415.00 |
FG Production vendue services | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 575.00 | | 1 085 575.00 | 1 085 575.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 380.00 | 8 780.00 | | 158 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428.00 | 14 819.00 | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 808.00 | 23 598.00 | | 158 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 568.00 | 9 059.00 | | 5 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | 984.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656.00 | 10 043.00 | | 5 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 152.00 | 13 555.00 | | 153 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 122.00 | 1 783.00 | | 16 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 332.00 | 1 226 847.00 | | 1 255 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 176.00 | 1 222 133.00 | | 1 196 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 156.00 | 4 713.00 | | 59 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 337.00 | | 60 933.00 | 394 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 410.00 | | | 97 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 377.00 | | 60 933.00 | 296 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 465.00 | 24 167.00 | | 179 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 055.00 | 24 167.00 | | 177 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 63 697.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 697.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 916.00 | 115 916.00 | | 115 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 597.00 | 599 597.00 | | 599 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 117 082.00 | 117 082.00 | | 117 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 786.00 | 38 611.00 | 101 175.00 | 139 786.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 946.00 | 67 946.00 | | 67 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 651.00 | 199 651.00 | | 199 651.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 866.00 | 789 691.00 | | 890 866.00 |