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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 31 069.00 | 13 462.00 | 17 608.00 | 31 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 203.00 | 80 007.00 | 65 196.00 | 145 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 275.00 | 63 125.00 | 22 150.00 | 85 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 508.00 | 159 004.00 | 200 504.00 | 359 508.00 |
BT Marchandises | 728 538.00 | 24 000.00 | 704 538.00 | 728 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 025.00 | 12 751.00 | 113 274.00 | 126 025.00 |
BZ Autres créances | 104 580.00 | | 104 580.00 | 104 580.00 |
CF Disponibilités | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 958.00 | 36 751.00 | 923 206.00 | 959 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 465.00 | 195 755.00 | 1 123 710.00 | 1 319 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 141.00 | | | 142 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
DL TOTAL (I) | 290 394.00 | | | 290 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 969.00 | | | 205 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
EA Autres dettes | 559 350.00 | | | 559 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 316.00 | | | 833 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 710.00 | | | 1 123 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 316.00 | | | 803 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 208.00 | | 1 020 208.00 | 1 020 208.00 |
FG Production vendue services | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 120.00 | | 1 046 120.00 | 1 046 120.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 357.00 | | | 1 049 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 104.00 | | | 1 011 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 802.00 | | 1 705.00 | 357 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 410.00 | | | 97 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 842.00 | | 1 705.00 | 259 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 888.00 | 22 116.00 | | 136 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 478.00 | 22 116.00 | | 134 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | 15 000.00 | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 751.00 | 15 000.00 | | 21 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 751.00 | 15 000.00 | | 21 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 969.00 | 205 969.00 | | 205 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 350.00 | 559 350.00 | | 559 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 126 025.00 | 126 025.00 | | 126 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 203.00 | 100 203.00 | | 100 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 155.00 | 230 605.00 | 550.00 | 231 155.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 316.00 | 803 316.00 | 30 000.00 | 833 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
ST Autres comptes | 149 581.00 | | | 149 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 944.00 | | | 205 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 960.00 | | | 202 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 081.00 | | | 235 081.00 |