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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 64 898.00 | 15 758.00 | 49 140.00 | 64 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 203.00 | 90 175.00 | 55 029.00 | 145 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 275.00 | 71 122.00 | 15 153.00 | 86 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 337.00 | 179 465.00 | 214 872.00 | 394 337.00 |
BT Marchandises | 834 901.00 | | 834 901.00 | 834 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 480.00 | | 99 480.00 | 99 480.00 |
BZ Autres créances | 177 747.00 | | 81 519.00 | 177 747.00 |
CF Disponibilités | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 070.00 | | 1 025 843.00 | 1 122 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 516 407.00 | 179 465.00 | 1 336 943.00 | 11 516 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 394.00 | 142 141.00 | | 180 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 713.00 | 38 253.00 | | 4 713.00 |
DL TOTAL (I) | 295 108.00 | 290 394.00 | | 295 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 874.00 | 8 967.00 | | 49 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 30 425.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 022.00 | 180 119.00 | | 256 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 987.00 | 27 373.00 | | 36 987.00 |
EA Autres dettes | 698 628.00 | 511 335.00 | | 698 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 835.00 | 758 219.00 | | 1 041 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 943.00 | 1 048 614.00 | | 1 336 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 185.00 | 109 151.00 | 1 136 335.00 | 1 027 185.00 |
FG Production vendue services | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 050.00 | 109 151.00 | 1 156 200.00 | 1 047 050.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 780.00 | 3 237.00 | | 8 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 598.00 | 3 237.00 | | 23 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 059.00 | 21.00 | | 9 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 043.00 | 21.00 | | 10 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 555.00 | 3 215.00 | | 13 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 6 064.00 | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 847.00 | 1 049 357.00 | | 1 226 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 133.00 | 1 011 104.00 | | 1 222 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 713.00 | 38 253.00 | | 4 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 577.00 | | 1 000.00 | 390 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 410.00 | | | 97 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 617.00 | | 1 000.00 | 292 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 004.00 | 20 461.00 | | 159 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 594.00 | 20 461.00 | | 156 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 022.00 | 256 022.00 | | 256 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 628.00 | 698 628.00 | | 698 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 99 480.00 | | 99 480.00 | 99 480.00 |
VB T. V. A. | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 033.00 | | 64 033.00 | 64 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 549.00 | | 181 549.00 | 181 549.00 |
VW T.V.A. | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 370.00 | 1 038 370.00 | | 1 038 370.00 |