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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 145.00 | 3 757.00 | 1 387.00 | 5 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 488.00 | 7 150.00 | 4 337.00 | 11 488.00 |
BT Marchandises | 161 661.00 | | 161 661.00 | 161 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 928.00 | | 569 928.00 | 569 928.00 |
BZ Autres créances | 53 014.00 | | 53 014.00 | 53 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 170 691.00 | | 170 691.00 | 170 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 724.00 | | 979 724.00 | 979 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 212.00 | 7 150.00 | 984 062.00 | 991 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 992.00 | | | -51 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 921.00 | | | 913 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
EA Autres dettes | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 685.00 | | | 981 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 062.00 | | | 984 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 335.00 | | | 980 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 355 461.00 | 19 285.00 | 3 374 747.00 | 3 355 461.00 |
FG Production vendue services | 2 300.00 | 17 595.00 | 19 896.00 | 2 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 762.00 | 36 881.00 | 3 394 643.00 | 3 357 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 492 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 766.00 | | | 3 401 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 759.00 | | | 3 453 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 992.00 | | | -51 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 922.00 | 913 922.00 | | 913 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 569 929.00 | | | 569 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VP Divers | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 655.00 | 631 705.00 | 2 950.00 | 634 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 336.00 | 980 336.00 | | 980 336.00 |