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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 609.00 | 6 135.00 | 474.00 | 6 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 951.00 | 9 527.00 | 3 424.00 | 12 951.00 |
BT Marchandises | 152 279.00 | | 152 279.00 | 152 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 728.00 | | 139 728.00 | 139 728.00 |
BZ Autres créances | 73 410.00 | | 73 410.00 | 73 410.00 |
CF Disponibilités | 330 590.00 | | 330 590.00 | 330 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 265.00 | | 696 265.00 | 696 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 217.00 | 9 527.00 | 699 689.00 | 709 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 183.00 | | | -6 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
DL TOTAL (I) | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 319.00 | | | 300 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 089.00 | | | 247 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 089.00 | | | 603 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 689.00 | | | 699 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 769.00 | | | 302 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 032.00 | 20 724.00 | 1 719 756.00 | 1 699 032.00 |
FG Production vendue services | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 967.00 | 20 724.00 | 1 726 692.00 | 1 705 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 967.00 | | | 1 733 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 183.00 | | | 1 681 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 812.00 | 716.00 | | 8 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 420.00 | 716.00 | | 5 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 090.00 | 247 090.00 | | 247 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 139 728.00 | 139 728.00 | | 139 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 319.00 | | 300 319.00 | 300 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 347.00 | 213 397.00 | 2 950.00 | 216 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 089.00 | 302 770.00 | 300 319.00 | 603 089.00 |