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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 943.00 | 4 589.00 | 1 354.00 | 5 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 286.00 | 7 981.00 | 4 304.00 | 12 286.00 |
BT Marchandises | 148 786.00 | | 148 786.00 | 148 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 852.00 | | 415 852.00 | 415 852.00 |
BZ Autres créances | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 181 157.00 | | 181 157.00 | 181 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 253.00 | | 794 253.00 | 794 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 539.00 | 7 981.00 | 798 557.00 | 806 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 623.00 | | | -47 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 322.00 | | | -100 322.00 |
DL TOTAL (I) | -97 945.00 | | | -97 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 111.00 | | | 822 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 669.00 | | | 66 669.00 |
EA Autres dettes | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 503.00 | | | 896 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 557.00 | | | 798 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 503.00 | | | 896 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 979 007.00 | 32 177.00 | 3 011 185.00 | 2 979 007.00 |
FG Production vendue services | | 16 044.00 | 16 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 007.00 | 48 222.00 | 3 027 229.00 | 2 979 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 575.00 | | | 3 035 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 897.00 | | | 3 135 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 322.00 | | | -100 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 488.00 | | 798.00 | 11 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 146.00 | | 798.00 | 5 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 150.00 | 832.00 | | 7 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | 1.00 | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | 832.00 | | 3 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 415 852.00 | 415 852.00 | | 415 852.00 |
VP Divers | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 259.00 | 452 309.00 | 2 950.00 | 455 259.00 |