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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 397.00 | 6 749.00 | 648.00 | 7 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 694.00 | 10 141.00 | 3 553.00 | 13 694.00 |
BT Marchandises | 196 459.00 | | 196 459.00 | 196 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 935.00 | | 407 935.00 | 407 935.00 |
BZ Autres créances | 54 142.00 | | 54 142.00 | 54 142.00 |
CF Disponibilités | 481 790.00 | | 481 790.00 | 481 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 856.00 | | 1 152 856.00 | 1 152 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 550.00 | 10 141.00 | 1 156 409.00 | 1 166 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DG Autres réserves | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 442.00 | | | 228 442.00 |
DL TOTAL (I) | 325 043.00 | | | 325 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 813.00 | | | 146 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 491.00 | | | 604 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 999.00 | | | 76 999.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 366.00 | | | 831 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 409.00 | | | 1 156 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 170.00 | | | 723 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 309 511.00 | 19 628.00 | 2 329 139.00 | 2 309 511.00 |
FG Production vendue services | 832.00 | 9 366.00 | 10 198.00 | 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 343.00 | 28 995.00 | 2 339 338.00 | 2 310 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 033.00 | | | -45 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 987.00 | | | 2 542 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 545.00 | | | 2 314 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 442.00 | | | 228 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 952.00 | | 3 693.00 | 12 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 13 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 610.00 | | 788.00 | 6 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 905.00 | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 528.00 | 614.00 | | 9 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 136.00 | 614.00 | | 6 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 492.00 | 604 492.00 | | 604 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 407 935.00 | 407 935.00 | | 407 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 618.00 | 38 423.00 | 108 195.00 | 146 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 382.00 | | | 153 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 511.00 | 474 606.00 | 2 905.00 | 477 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 366.00 | 723 171.00 | 108 195.00 | 831 366.00 |