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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 609.00 | 5 419.00 | 1 190.00 | 6 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 951.00 | 8 811.00 | 4 140.00 | 12 951.00 |
BT Marchandises | 306 756.00 | | 306 756.00 | 306 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 761.00 | | 448 761.00 | 448 761.00 |
BZ Autres créances | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
CF Disponibilités | 213 324.00 | | 213 324.00 | 213 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 130.00 | | 1 016 130.00 | 1 016 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 081.00 | 8 811.00 | 1 020 270.00 | 1 029 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 237.00 | | | -8 237.00 |
DL TOTAL (I) | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 499.00 | | | 902 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
EA Autres dettes | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 453.00 | | | 976 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 270.00 | | | 1 020 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 453.00 | | | 976 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 956 446.00 | 27 158.00 | 2 983 604.00 | 2 956 446.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | 15 865.00 | 15 916.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 497.00 | 43 023.00 | 2 999 521.00 | 2 956 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 377 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 929.00 | | | 3 005 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 167.00 | | | 3 014 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 237.00 | | | -8 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 286.00 | | 666.00 | 12 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 944.00 | | 666.00 | 5 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 982.00 | 830.00 | | 7 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | 830.00 | | 4 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 500.00 | 902 500.00 | | 902 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 448 761.00 | 448 761.00 | | 448 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 999.00 | 496 049.00 | 2 950.00 | 498 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 453.00 | 976 453.00 | | 976 453.00 |