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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 421.00 | 75.00 | 345.00 | 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 136.00 | 23 139.00 | 7 997.00 | 31 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 900.00 | 214 976.00 | 286 924.00 | 501 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 133.00 | 241 563.00 | 316 570.00 | 558 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 477.00 | | 312 477.00 | 312 477.00 |
BZ Autres créances | 62 802.00 | | 62 802.00 | 62 802.00 |
CF Disponibilités | 220 088.00 | | 220 088.00 | 220 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 900.00 | | 603 900.00 | 603 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 033.00 | 241 563.00 | 920 470.00 | 1 162 033.00 |
CU Autres participations | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 210 971.00 | | | 210 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 281.00 | | | 80 281.00 |
DL TOTAL (I) | 402 022.00 | | | 402 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 444.00 | | | 223 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 323.00 | | | 112 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 414.00 | | | 139 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 448.00 | | | 518 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 470.00 | | | 920 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 752.00 | | | 387 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 673.00 | | 233 500.00 | 326 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 558 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 533 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 997.00 | | 233 500.00 | 301 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 369.00 | 92 234.00 | 2 040.00 | 151 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 996.00 | 92 234.00 | 2 040.00 | 147 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 323.00 | 112 323.00 | | 112 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 312 477.00 | | | 312 477.00 |
VB T. V. A. | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 444.00 | 92 749.00 | 130 696.00 | 223 444.00 |
VI Groupe et associés | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 900.00 | | | 194 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 233.00 | | | 68 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 112.00 | 383 812.00 | 300.00 | 384 112.00 |
VW T.V.A. | 65 388.00 | 65 388.00 | | 65 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 448.00 | 387 752.00 | 130 696.00 | 518 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
ST Autres comptes | 319 998.00 | | | 319 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
YT Sous‐traitance | 123 034.00 | | | 123 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 682.00 | | | 271 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 950.00 | | | 152 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 505.00 | | | 455 505.00 |