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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 421.00 | 118.00 | 303.00 | 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 251.00 | 27 912.00 | 5 339.00 | 33 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 888.00 | 270 937.00 | 263 951.00 | 534 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 237.00 | 302 340.00 | 290 897.00 | 593 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 853.00 | | 345 853.00 | 345 853.00 |
BZ Autres créances | 112 582.00 | | 112 582.00 | 112 582.00 |
CF Disponibilités | 211 445.00 | | 211 445.00 | 211 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 968.00 | | 679 968.00 | 679 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 204.00 | 302 340.00 | 970 865.00 | 1 273 204.00 |
CU Autres participations | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 291 252.00 | | | 291 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
DL TOTAL (I) | 434 548.00 | | | 434 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 249.00 | | | 183 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 512.00 | | | 161 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 343.00 | | | 160 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 317.00 | | | 536 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 865.00 | | | 970 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 498.00 | | | 446 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 133.00 | | 133 803.00 | 558 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 700.00 | 593 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 700.00 | 568 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 457.00 | | 133 803.00 | 533 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 563.00 | 105 038.00 | 44 262.00 | 241 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 190.00 | 105 038.00 | 44 262.00 | 238 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 512.00 | 161 512.00 | | 161 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 345 853.00 | 345 853.00 | | 345 853.00 |
VB T. V. A. | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 249.00 | 93 430.00 | 89 819.00 | 183 249.00 |
VI Groupe et associés | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 178.00 | | | 105 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 822.00 | 468 522.00 | 300.00 | 468 822.00 |
VW T.V.A. | 74 427.00 | 74 427.00 | | 74 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 317.00 | 446 498.00 | 89 819.00 | 536 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
ST Autres comptes | 364 884.00 | | | 364 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
YT Sous‐traitance | 274 132.00 | | | 274 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 329.00 | | | 308 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 619.00 | | | 197 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 697.00 | | | 651 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |