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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 421.00 | 202.00 | 219.00 | 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 436.00 | 8 378.00 | 2 058.00 | 10 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 084.00 | 337 673.00 | 225 411.00 | 563 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 617.00 | 349 626.00 | 248 991.00 | 598 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 673.00 | | 303 673.00 | 303 673.00 |
BZ Autres créances | 130 973.00 | | 130 973.00 | 130 973.00 |
CF Disponibilités | 241 296.00 | | 241 296.00 | 241 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 794.00 | | 692 794.00 | 692 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 411.00 | 349 626.00 | 941 785.00 | 1 291 411.00 |
CU Autres participations | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 391 513.00 | | | 391 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
DL TOTAL (I) | 536 055.00 | | | 536 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 489.00 | | | 171 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 633.00 | | | 93 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 849.00 | | | 137 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 730.00 | | | 405 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 785.00 | | | 941 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 483.00 | | | 296 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 204.00 | | 143 275.00 | 566 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 863.00 | 598 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 863.00 | 573 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 528.00 | | 143 275.00 | 541 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 329.00 | 88 446.00 | 83 149.00 | 344 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 956.00 | 88 446.00 | 83 149.00 | 340 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 633.00 | 93 633.00 | | 93 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 303 673.00 | 303 673.00 | | 303 673.00 |
VB T. V. A. | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 489.00 | 62 242.00 | 109 247.00 | 171 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 635.00 | 101 635.00 | | 101 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 798.00 | 451 498.00 | 300.00 | 451 798.00 |
VW T.V.A. | 59 190.00 | 59 190.00 | | 59 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 730.00 | 296 483.00 | 109 247.00 | 405 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
ST Autres comptes | 310 325.00 | | | 310 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 224 213.00 | | | 224 213.00 |
YT Sous‐traitance | 146 552.00 | | | 146 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 172.00 | | | 265 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 551.00 | | | 140 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 513.00 | | | 469 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |