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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 421.00 | 244.00 | 177.00 | 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 274.00 | 8 618.00 | 3 655.00 | 12 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 522.00 | 434 707.00 | 237 815.00 | 672 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 813.00 | 446 942.00 | 263 870.00 | 710 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 169.00 | | 369 169.00 | 369 169.00 |
BZ Autres créances | 139 170.00 | | 139 170.00 | 139 170.00 |
CF Disponibilités | 237 716.00 | | 237 716.00 | 237 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 747.00 | | 761 747.00 | 761 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 559.00 | 446 942.00 | 1 025 617.00 | 1 472 559.00 |
CU Autres participations | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 425 285.00 | | | 425 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
DL TOTAL (I) | 570 182.00 | | | 570 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 329.00 | | | 158 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 727.00 | | | 147 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 512.00 | | | 148 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 435.00 | | | 455 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 617.00 | | | 1 025 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 976.00 | | | 366 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 617.00 | 113 763.00 | | 598 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 223.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 567.00 | 710 813.00 | | 1 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 373.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | 685 216.00 | | 1 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 940.00 | 112 843.00 | | 573 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 303.00 | 920.00 | | 6 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 626.00 | 98 883.00 | 1 567.00 | 349 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 253.00 | 98 883.00 | 1 567.00 | 346 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 727.00 | 147 727.00 | | 147 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 369 169.00 | 369 169.00 | | 369 169.00 |
VB T. V. A. | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 329.00 | 69 869.00 | 88 460.00 | 158 329.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 151.00 | | | 83 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 381.00 | 115 381.00 | | 115 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 330.00 | 524 030.00 | 300.00 | 524 330.00 |
VW T.V.A. | 65 211.00 | 65 211.00 | | 65 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 435.00 | 366 976.00 | 88 460.00 | 455 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
ST Autres comptes | 400 348.00 | | | 400 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 736.00 | | | 113 736.00 |
YT Sous‐traitance | 239 957.00 | | | 239 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 911.00 | | | 317 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 469.00 | | | 200 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 066.00 | | | 653 066.00 |