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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 421.00 | 160.00 | 261.00 | 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 299.00 | 9 229.00 | 4 070.00 | 13 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 808.00 | 331 567.00 | 196 241.00 | 527 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 204.00 | 344 329.00 | 221 876.00 | 566 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 838.00 | | 365 838.00 | 365 838.00 |
BZ Autres créances | 125 435.00 | | 125 435.00 | 125 435.00 |
CF Disponibilités | 164 765.00 | | 164 765.00 | 164 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 494.00 | | 665 494.00 | 665 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 698.00 | 344 329.00 | 887 369.00 | 1 231 698.00 |
CU Autres participations | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 323 778.00 | | | 323 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 735.00 | | | 67 735.00 |
DL TOTAL (I) | 502 283.00 | | | 502 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 911.00 | | | 113 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 948.00 | | | 93 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 311.00 | | | 164 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 086.00 | | | 385 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 369.00 | | | 887 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 369.00 | | | 335 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 754.00 | | 1 458 754.00 | 1 458 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 754.00 | | 1 458 754.00 | 1 458 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 026.00 | | | 130 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 145.00 | | | 60 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 102.00 | | | 1 675 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 367.00 | | | 1 607 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 735.00 | | | 67 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 625.00 | | | 161 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 237.00 | | 42 224.00 | 593 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 256.00 | 566 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 256.00 | 541 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 560.00 | | 42 224.00 | 568 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 340.00 | 85 390.00 | 43 401.00 | 302 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 967.00 | 85 390.00 | 43 401.00 | 298 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 948.00 | 93 948.00 | | 93 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 365 838.00 | 365 838.00 | | 365 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 911.00 | 64 194.00 | 49 717.00 | 113 911.00 |
VI Groupe et associés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 312.00 | | | 99 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 423.00 | 110 423.00 | | 110 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 029.00 | 500 729.00 | 300.00 | 501 029.00 |
VW T.V.A. | 75 231.00 | 75 231.00 | | 75 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 086.00 | 335 369.00 | 49 717.00 | 385 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
ST Autres comptes | 451 356.00 | | | 451 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 304 425.00 | | | 304 425.00 |
YT Sous‐traitance | 183 996.00 | | | 183 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 951.00 | | | 308 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 515.00 | | | 201 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 575.00 | | | 647 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |