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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 142.00 | 59 628.00 | 514.00 | 60 142.00 |
AN Terrains | 327 510.00 | | 327 510.00 | 327 510.00 |
AP Constructions | 2 437 613.00 | 1 510 726.00 | 926 887.00 | 2 437 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 051.00 | 367 626.00 | 8 426.00 | 376 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 719.00 | 361 681.00 | 33 037.00 | 394 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 166.00 | | 52 166.00 | 52 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 785.00 | 2 299 661.00 | 2 047 124.00 | 4 346 785.00 |
BT Marchandises | 459 149.00 | 6 718.00 | 452 432.00 | 459 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 814.00 | 10 901.00 | 30 913.00 | 41 814.00 |
BZ Autres créances | 1 514 290.00 | 116 972.00 | 1 397 318.00 | 1 514 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
CF Disponibilités | 279 617.00 | | 279 617.00 | 279 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 072.00 | 134 591.00 | 2 213 481.00 | 2 348 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 694 857.00 | 2 434 252.00 | 4 260 605.00 | 6 694 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
CU Autres participations | 694 583.00 | | 694 583.00 | 694 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 224.00 | 118 224.00 | | 118 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 342 217.00 | 1 342 217.00 | | 1 342 217.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 718.00 | 110 718.00 | | 110 718.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 491 701.00 | 491 701.00 | | 491 701.00 |
DG Autres réserves | 1 293 573.00 | 1 321 334.00 | | 1 293 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 860.00 | -27 760.00 | | -185 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 133.00 | 3 417 993.00 | | 3 232 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 115.00 | 20 729.00 | | 45 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 115.00 | 20 729.00 | | 45 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 267.00 | 287 893.00 | | 239 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 540.00 | 48 746.00 | | 41 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 707.00 | 390 044.00 | | 469 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 515.00 | 177 286.00 | | 228 515.00 |
EA Autres dettes | 4 327.00 | 3 309.00 | | 4 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 357.00 | 907 279.00 | | 983 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 605.00 | 4 346 000.00 | | 4 260 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 735 777.00 | | 3 735 777.00 | 3 735 777.00 |
FG Production vendue services | 277 242.00 | | 277 242.00 | 277 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 018.00 | | 4 013 018.00 | 4 013 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 338 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 164 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 182.00 | | 68.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 22 981.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 265.00 | 4 817.00 | | 3 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 735.00 | 4 817.00 | | 3 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 667.00 | 18 164.00 | | -3 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 368.00 | 64.00 | | 13 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 083.00 | 4 429 281.00 | | 4 351 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 944.00 | 4 457 042.00 | | 4 536 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 860.00 | -27 760.00 | | -185 860.00 |