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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 677.00 | 61 219.00 | 458.00 | 61 677.00 |
AN Terrains | 327 510.00 | | 327 510.00 | 327 510.00 |
AP Constructions | 2 448 874.00 | 1 900 555.00 | 548 318.00 | 2 448 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 839.00 | 387 271.00 | 44 568.00 | 431 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 610.00 | 258 210.00 | 72 401.00 | 330 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 372.00 | | 52 372.00 | 52 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 714.00 | 2 607 256.00 | 1 745 459.00 | 4 352 714.00 |
BT Marchandises | 677 825.00 | 22 879.00 | 654 946.00 | 677 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 971.00 | 123 218.00 | 1 071 753.00 | 1 194 971.00 |
BZ Autres créances | 80 404.00 | | 80 404.00 | 80 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
CF Disponibilités | 34 495.00 | | 34 495.00 | 34 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 298.00 | 146 097.00 | 1 907 201.00 | 2 053 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 406 013.00 | 2 753 352.00 | 3 652 660.00 | 6 406 013.00 |
CU Autres participations | 694 583.00 | | 694 583.00 | 694 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 284.00 | 118 254.00 | | 118 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 342 217.00 | 1 342 217.00 | | 1 342 217.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 718.00 | 110 718.00 | | 110 718.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
DG Autres réserves | 1 150 653.00 | 1 316 564.00 | | 1 150 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 146.00 | -165 911.00 | | -135 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 284.00 | 2 783 401.00 | | 2 648 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 058.00 | 29 007.00 | | 36 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 058.00 | 29 007.00 | | 36 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 739.00 | 35 946.00 | | 23 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 537.00 | 455 048.00 | | 632 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 428.00 | 218 795.00 | | 254 428.00 |
EA Autres dettes | 39 511.00 | 6 000.00 | | 39 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 318.00 | 733 892.00 | | 968 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 660.00 | 3 546 300.00 | | 3 652 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 387.00 | 23 739.00 | | 11 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 642 618.00 | | 4 642 618.00 | 4 642 618.00 |
FG Production vendue services | 318 684.00 | 10 006.00 | 328 691.00 | 318 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 961 302.00 | 10 006.00 | 4 971 309.00 | 4 961 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 147 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 021 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 162.00 | |
GE Autres charges | | | 29 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 296 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 950.00 | 5 287.00 | | 94 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | 226.00 | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 534.00 | 5 061.00 | | 91 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 859.00 | 21 288.00 | | 32 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 401.00 | 4 852 729.00 | | 5 249 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 384 547.00 | 5 018 640.00 | | 5 384 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 146.00 | -165 911.00 | | -135 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 708.00 | 23 964.00 | | 61 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 356 419.00 | | 64 181.00 | 4 356 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 885.00 | 4 352 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 300.00 | 61 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 585.00 | 3 538 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 538 238.00 | | 64 181.00 | 3 538 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 204.00 | | | 752 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 851.00 | 106 289.00 | 67 885.00 | 2 568 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 948.00 | 3 571.00 | 4 300.00 | 61 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 903.00 | 102 719.00 | 63 585.00 | 2 506 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 007.00 | 7 050.00 | | 29 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 005.00 | 8 874.00 | | 14 005.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 075.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 354.00 | 56 164.00 | 32 375.00 | 95 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 359.00 | 69 112.00 | 32 375.00 | 109 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 366.00 | 76 162.00 | 32 375.00 | 138 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 162.00 | 32 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 537.00 | 632 537.00 | | 632 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VB T. V. A. | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 190 081.00 | 1 190 081.00 | | 1 190 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 739.00 | 12 352.00 | 11 387.00 | 23 739.00 |
VI Groupe et associés | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 968.00 | 1 291 718.00 | 5 250.00 | 1 296 968.00 |
VW T.V.A. | 106 114.00 | 106 114.00 | | 106 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 318.00 | 956 931.00 | 11 387.00 | 968 318.00 |