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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 958.00 | 61 657.00 | 8 300.00 | 69 958.00 |
AN Terrains | 327 510.00 | | 327 510.00 | 327 510.00 |
AP Constructions | 2 463 067.00 | 1 681 066.00 | 782 001.00 | 2 463 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 441.00 | 375 691.00 | 8 750.00 | 384 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 581.00 | 316 526.00 | 80 055.00 | 396 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 166.00 | | 52 166.00 | 52 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 392 308.00 | 2 434 941.00 | 1 957 367.00 | 4 392 308.00 |
BT Marchandises | 507 261.00 | 832.00 | 506 429.00 | 507 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 617.00 | 10 901.00 | 27 716.00 | 38 617.00 |
BZ Autres créances | 1 420 599.00 | 61 730.00 | 1 358 869.00 | 1 420 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
CF Disponibilités | 160 211.00 | | 160 211.00 | 160 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 668.00 | 73 463.00 | 2 153 204.00 | 2 226 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 618 975.00 | 2 508 404.00 | 4 110 571.00 | 6 618 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
CU Autres participations | 694 583.00 | | 694 583.00 | 694 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 254.00 | 118 224.00 | | 118 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 342 217.00 | 1 342 217.00 | | 1 342 217.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 718.00 | 110 718.00 | | 110 718.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 533 687.00 | 533 687.00 | | 533 687.00 |
DG Autres réserves | 1 124 134.00 | 1 065 727.00 | | 1 124 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 550.00 | 58 407.00 | | -258 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 032 020.00 | 3 290 540.00 | | 3 032 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 898.00 | 28 665.00 | | 17 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 898.00 | 28 665.00 | | 17 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 810.00 | 174 769.00 | | 337 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 553.00 | 34 144.00 | | 26 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 216.00 | 390 815.00 | | 468 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 074.00 | 243 899.00 | | 225 074.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 960.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 653.00 | 847 587.00 | | 1 060 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 571.00 | 4 166 793.00 | | 4 110 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 066.00 | 730 498.00 | | 996 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 126 740.00 | | 4 126 740.00 | 4 126 740.00 |
FG Production vendue services | 289 467.00 | | 289 467.00 | 289 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 416 207.00 | | 4 416 207.00 | 4 416 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 611 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 495 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 594.00 | |
GE Autres charges | | | 5 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 648 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | 2 555.00 | | 1 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 1 833.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 368.00 | 4 389.00 | | 15 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 481.00 | 1 787.00 | | 181 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 481.00 | 1 787.00 | | 181 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 112.00 | 2 602.00 | | -166 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 079.00 | 4 691.00 | | 21 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 636 329.00 | 4 254 052.00 | | 4 636 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894 879.00 | 4 195 645.00 | | 4 894 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 550.00 | 58 407.00 | | -258 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 362 608.00 | | 90 727.00 | 4 362 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 028.00 | 4 392 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 028.00 | 3 571 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 142.00 | | 9 816.00 | 60 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551 716.00 | | 80 912.00 | 3 551 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 750.00 | | | 750 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 769.00 | 100 199.00 | 61 028.00 | 2 395 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 834.00 | 1 824.00 | | 59 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 936.00 | 98 375.00 | 61 028.00 | 2 335 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 665.00 | | 10 767.00 | 28 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 197.00 | 832.00 | 1 197.00 | 1 197.00 |
6T Sur comptes clients | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 225.00 | 12 761.00 | 25 256.00 | 74 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 323.00 | 13 593.00 | 26 453.00 | 86 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 988.00 | 13 593.00 | 37 220.00 | 114 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 594.00 | 37 220.00 | |