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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 142.00 | 59 834.00 | 308.00 | 60 142.00 |
AN Terrains | 327 510.00 | | 327 510.00 | 327 510.00 |
AP Constructions | 2 437 613.00 | 1 598 082.00 | 839 531.00 | 2 437 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 441.00 | 371 203.00 | 13 238.00 | 384 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 152.00 | 366 651.00 | 35 501.00 | 402 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 166.00 | | 52 166.00 | 52 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 608.00 | 2 395 769.00 | 1 966 839.00 | 4 362 608.00 |
BT Marchandises | 522 654.00 | 1 197.00 | 521 457.00 | 522 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 291.00 | 10 901.00 | 26 390.00 | 37 291.00 |
BZ Autres créances | 1 418 227.00 | 74 225.00 | 1 344 002.00 | 1 418 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
CF Disponibilités | 255 002.00 | | 255 002.00 | 255 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 277.00 | 86 323.00 | 2 199 954.00 | 2 286 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 885.00 | 2 482 092.00 | 4 166 793.00 | 6 648 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
CU Autres participations | 694 583.00 | | 694 583.00 | 694 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 224.00 | 118 224.00 | | 118 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 342 217.00 | 1 342 217.00 | | 1 342 217.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 718.00 | 110 718.00 | | 110 718.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 533 687.00 | 491 701.00 | | 533 687.00 |
DG Autres réserves | 1 065 727.00 | 1 293 573.00 | | 1 065 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 407.00 | -185 860.00 | | 58 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 540.00 | 3 232 133.00 | | 3 290 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 665.00 | 45 115.00 | | 28 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 665.00 | 45 115.00 | | 28 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 769.00 | 239 267.00 | | 174 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 144.00 | 41 540.00 | | 34 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 815.00 | 469 707.00 | | 390 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 899.00 | 228 515.00 | | 243 899.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 4 327.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 587.00 | 983 357.00 | | 847 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 793.00 | 4 260 605.00 | | 4 166 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 498.00 | 983 357.00 | | 730 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 692 427.00 | | 3 692 427.00 | 3 692 427.00 |
FG Production vendue services | 287 231.00 | | 287 231.00 | 287 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 979 658.00 | | 3 979 658.00 | 3 979 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 236 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 117 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 555.00 | 68.00 | | 2 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 389.00 | 68.00 | | 4 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | 3 265.00 | | 1 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | 3 735.00 | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 602.00 | -3 667.00 | | 2 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | 13 368.00 | | 4 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 052.00 | 4 351 083.00 | | 4 254 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 645.00 | 4 536 944.00 | | 4 195 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 407.00 | -185 860.00 | | 58 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 346 785.00 | | 21 023.00 | 4 346 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 4 362 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 3 551 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 142.00 | | | 60 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 535 893.00 | | 21 023.00 | 3 535 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 750.00 | | | 750 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299 661.00 | 101 309.00 | 5 200.00 | 2 299 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 628.00 | 206.00 | | 59 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 033.00 | 101 103.00 | 5 200.00 | 2 240 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 115.00 | | 16 450.00 | 45 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 718.00 | 1 197.00 | 6 718.00 | 6 718.00 |
6T Sur comptes clients | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 972.00 | 11 268.00 | 54 016.00 | 116 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 591.00 | 12 465.00 | 60 733.00 | 134 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 707.00 | 12 465.00 | 77 183.00 | 179 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 465.00 | 77 183.00 | |