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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 977.00 | 61 948.00 | 4 029.00 | 65 977.00 |
AN Terrains | 327 510.00 | | 327 510.00 | 327 510.00 |
AP Constructions | 2 471 067.00 | 1 843 636.00 | 627 431.00 | 2 471 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 925.00 | 381 793.00 | 11 132.00 | 392 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 735.00 | 281 474.00 | 65 261.00 | 346 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 372.00 | | 52 372.00 | 52 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 356 419.00 | 2 568 851.00 | 1 787 567.00 | 4 356 419.00 |
BT Marchandises | 607 451.00 | 14 005.00 | 593 446.00 | 607 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
BZ Autres créances | 1 068 614.00 | 95 354.00 | 973 261.00 | 1 068 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
CF Disponibilités | 97 634.00 | | 97 634.00 | 97 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 092.00 | 109 359.00 | 1 758 733.00 | 1 868 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 224 511.00 | 2 678 211.00 | 3 546 300.00 | 6 224 511.00 |
CU Autres participations | 694 583.00 | | 694 583.00 | 694 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 254.00 | 118 254.00 | | 118 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 342 217.00 | 1 342 217.00 | | 1 342 217.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 718.00 | 110 718.00 | | 110 718.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 544 621.00 | 533 687.00 | | 544 621.00 |
DG Autres réserves | 771 943.00 | 865 584.00 | | 771 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 911.00 | -82 708.00 | | -165 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 401.00 | 2 949 312.00 | | 2 783 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 007.00 | 23 647.00 | | 29 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 007.00 | 23 647.00 | | 29 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 946.00 | 88 842.00 | | 35 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 104.00 | 18 761.00 | | 18 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 048.00 | 434 553.00 | | 455 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 795.00 | 196 545.00 | | 218 795.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 892.00 | 741 701.00 | | 733 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 300.00 | 3 714 660.00 | | 3 546 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 153.00 | 705 755.00 | | 710 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 369 793.00 | | 4 369 793.00 | 4 369 793.00 |
FG Production vendue services | 302 896.00 | | 302 896.00 | 302 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 672 689.00 | | 4 672 689.00 | 4 672 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 842 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 825 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 2 699.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 2 699.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 061.00 | -2 699.00 | | 5 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 288.00 | 17 869.00 | | 21 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 729.00 | 4 589 604.00 | | 4 852 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 640.00 | 4 672 312.00 | | 5 018 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 911.00 | -82 708.00 | | -165 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 334 307.00 | | 22 111.00 | 4 334 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 356 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 538 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517 581.00 | | 20 657.00 | 3 517 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 750.00 | | 1 455.00 | 750 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 874.00 | 99 977.00 | | 2 468 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 709.00 | 5 239.00 | | 56 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 165.00 | 94 738.00 | | 2 412 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 647.00 | 5 360.00 | | 23 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 832.00 | 29 165.00 | 15 991.00 | 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 546.00 | 22 808.00 | | 72 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 378.00 | 51 972.00 | 15 991.00 | 73 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 025.00 | 57 333.00 | 15 991.00 | 97 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 333.00 | 15 991.00 | |