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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 768.00 | 3 935.00 | 1 833.00 | 5 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 381.00 | 24 205.00 | 17 176.00 | 41 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 042.00 | 28 140.00 | 23 902.00 | 52 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 279.00 | 20 534.00 | 474 745.00 | 495 279.00 |
BZ Autres créances | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CF Disponibilités | 63 133.00 | | 63 133.00 | 63 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 256.00 | 20 534.00 | 618 722.00 | 639 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 298.00 | 48 674.00 | 642 624.00 | 691 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 166 641.00 | 72 087.00 | | 166 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 361.00 | 94 554.00 | | 51 361.00 |
DL TOTAL (I) | 221 061.00 | 169 701.00 | | 221 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 626.00 | 51 889.00 | | 37 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641.00 | 3 022.00 | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 221.00 | 111 387.00 | | 235 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 075.00 | 139 532.00 | | 146 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 563.00 | 305 830.00 | | 421 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 624.00 | 475 531.00 | | 642 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 105.00 | | | 399 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 014.00 | | 11 028.00 | 41 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 622.00 | | 9 528.00 | 37 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393.00 | | 1 500.00 | 3 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 057.00 | 9 083.00 | | 19 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 057.00 | 9 083.00 | | 19 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 534.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 221.00 | 235 221.00 | | 235 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
UX Autres créances clients | 471 023.00 | | | 471 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 626.00 | 15 168.00 | 22 457.00 | 37 626.00 |
VI Groupe et associés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 176.00 | 539 284.00 | 4 893.00 | 544 176.00 |
VW T.V.A. | 77 402.00 | 77 402.00 | | 77 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 563.00 | 399 105.00 | 22 457.00 | 421 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 772.00 | 2 245.00 | | 8 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 407.00 | 6 935.00 | | 5 407.00 |
ST Autres comptes | 114 366.00 | 80 135.00 | | 114 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 561.00 | 14 303.00 | | 18 561.00 |
YT Sous‐traitance | 74 592.00 | 64 205.00 | | 74 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | 1 566.00 | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 622.00 | 3 811.00 | | 9 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 184.00 | | | 272 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 102.00 | | | 192 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 909.00 | 165 578.00 | | 264 909.00 |