| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 1 494.00 | 14.00 | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 756.00 | 29 484.00 | 50 272.00 | 79 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 026.00 | 26 922.00 | 12 104.00 | 39 026.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 672.00 | 57 900.00 | 66 773.00 | 124 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 660.00 | | 63 660.00 | 63 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 635.00 | | 1 015 635.00 | 1 015 635.00 |
BZ Autres créances | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
CF Disponibilités | 59 152.00 | | 59 152.00 | 59 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 593.00 | | 1 155 593.00 | 1 155 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 265.00 | 57 900.00 | 1 222 365.00 | 1 280 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 322 349.00 | 391 223.00 | | 322 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 155.00 | -68 874.00 | | 76 155.00 |
DL TOTAL (I) | 401 563.00 | 325 409.00 | | 401 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 931.00 | 290 602.00 | | 70 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 269.00 | 530.00 | | 55 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 126.00 | 400 589.00 | | 446 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 445.00 | 210 016.00 | | 215 445.00 |
EA Autres dettes | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 802.00 | 901 737.00 | | 820 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 365.00 | 1 227 146.00 | | 1 222 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 266.00 | 823 470.00 | | 792 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 448.00 | | 4 024.00 | 122 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 124 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 758.00 | | 4 024.00 | 114 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 905.00 | 15 994.00 | | 41 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 503.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 914.00 | 15 492.00 | | 40 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 126.00 | 446 126.00 | | 446 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 635.00 | 1 015 635.00 | | 1 015 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 931.00 | 42 395.00 | 21 726.00 | 70 931.00 |
VI Groupe et associés | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 163.00 | 1 037 163.00 | | 1 037 163.00 |
VW T.V.A. | 155 659.00 | 155 659.00 | | 155 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 802.00 | 792 266.00 | 21 726.00 | 820 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 256.00 | 5 375.00 | | 10 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 179.00 | 12 399.00 | | 11 179.00 |
ST Autres comptes | 239 724.00 | 205 414.00 | | 239 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 598.00 | 27 553.00 | | 36 598.00 |
YT Sous‐traitance | 202 961.00 | 103 641.00 | | 202 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 536 944.00 | 278 657.00 | | 536 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 555.00 | 3 199.00 | | 3 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 811.00 | 8 574.00 | | 13 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 520.00 | 491 926.00 | | 728 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 572 588.00 | 376 435.00 | | 572 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 407.00 | 627 664.00 | | 1 027 407.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |