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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 886.00 | 7 243.00 | 9 642.00 | 16 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 466.00 | 32 525.00 | 17 941.00 | 50 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 744.00 | 39 769.00 | 30 976.00 | 70 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 708.00 | 20 534.00 | 672 174.00 | 692 708.00 |
BZ Autres créances | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CF Disponibilités | 154 533.00 | | 154 533.00 | 154 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 743.00 | 20 534.00 | 861 209.00 | 881 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 488.00 | 60 303.00 | 892 185.00 | 952 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 218 001.00 | 166 641.00 | | 218 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 730.00 | 51 361.00 | | 170 730.00 |
DL TOTAL (I) | 391 791.00 | 221 061.00 | | 391 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 167.00 | 37 626.00 | | 28 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564.00 | 2 641.00 | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 482.00 | 235 221.00 | | 259 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 276.00 | 146 075.00 | | 207 276.00 |
EA Autres dettes | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 394.00 | 421 563.00 | | 500 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 185.00 | 642 624.00 | | 892 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 255.00 | 399 105.00 | | 488 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 042.00 | | 20 202.00 | 52 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 70 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 149.00 | | 20 202.00 | 47 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 140.00 | 11 629.00 | | 28 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 140.00 | 11 629.00 | | 28 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 482.00 | 259 482.00 | | 259 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
UX Autres créances clients | 668 452.00 | 668 452.00 | | 668 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 167.00 | 16 028.00 | 12 139.00 | 28 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 590.00 | | | 56 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 824.00 | 702 431.00 | 3 393.00 | 705 824.00 |
VW T.V.A. | 133 686.00 | 133 686.00 | | 133 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 394.00 | 488 255.00 | 12 139.00 | 500 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 808.00 | 8 772.00 | | 9 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 496.00 | 5 407.00 | | 10 496.00 |
ST Autres comptes | 139 315.00 | 114 366.00 | | 139 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 332.00 | 18 561.00 | | 17 332.00 |
YT Sous‐traitance | 130 719.00 | 73 524.00 | | 130 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235 228.00 | 51 982.00 | | 235 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | 850.00 | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 055.00 | 9 622.00 | | 11 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 919.00 | 272 184.00 | | 453 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 491.00 | 192 102.00 | | 299 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 090.00 | 263 841.00 | | 533 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |