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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 489.00 | 1 019.00 | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 427.00 | 12 126.00 | 16 301.00 | 28 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 857.00 | 28 429.00 | 10 428.00 | 38 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 185.00 | 41 044.00 | 31 141.00 | 72 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 143.00 | 20 534.00 | 628 609.00 | 649 143.00 |
BZ Autres créances | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 647.00 | 20 534.00 | 742 113.00 | 762 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 832.00 | 61 578.00 | 773 253.00 | 834 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 388 731.00 | 218 001.00 | | 388 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 492.00 | 170 730.00 | | 2 492.00 |
DL TOTAL (I) | 394 283.00 | 391 791.00 | | 394 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 030.00 | 28 167.00 | | 62 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 2 564.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 309.00 | 259 482.00 | | 172 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 021.00 | 207 276.00 | | 144 021.00 |
EA Autres dettes | | 2 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 970.00 | 500 394.00 | | 378 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 253.00 | 892 185.00 | | 773 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 602.00 | 488 255.00 | | 335 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 744.00 | | 13 232.00 | 70 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 792.00 | 72 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 792.00 | 67 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 352.00 | | 11 724.00 | 67 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 769.00 | 11 842.00 | 10 567.00 | 39 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 769.00 | 11 354.00 | 10 567.00 | 39 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
UX Autres créances clients | 622 247.00 | 622 247.00 | | 622 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 089.00 | 688 696.00 | 3 393.00 | 692 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 322.00 | 9 808.00 | | 18 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 569.00 | 10 496.00 | | 9 569.00 |
ST Autres comptes | 189 774.00 | 139 315.00 | | 189 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 812.00 | 17 332.00 | | 25 812.00 |
YT Sous‐traitance | 86 709.00 | 130 719.00 | | 86 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 077.00 | 235 228.00 | | 207 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 116.00 | 1 247.00 | | 4 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 438.00 | 11 055.00 | | 22 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 805.00 | 453 919.00 | | 407 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 225.00 | 299 491.00 | | 291 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 941.00 | 533 090.00 | | 518 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |