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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 991.00 | 517.00 | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 732.00 | 19 875.00 | 55 857.00 | 75 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 026.00 | 21 039.00 | 17 987.00 | 39 026.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 448.00 | 41 905.00 | 80 543.00 | 122 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 980.00 | 20 534.00 | 785 446.00 | 805 980.00 |
BZ Autres créances | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
CF Disponibilités | 281 268.00 | | 281 268.00 | 281 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 167 137.00 | 20 534.00 | 1 146 603.00 | 1 167 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 585.00 | 62 440.00 | 1 227 146.00 | 1 289 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 391 223.00 | 388 731.00 | | 391 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 874.00 | 2 492.00 | | -68 874.00 |
DL TOTAL (I) | 325 409.00 | 394 283.00 | | 325 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 602.00 | 62 030.00 | | 290 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 609.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 589.00 | 172 309.00 | | 400 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 016.00 | 144 021.00 | | 210 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 737.00 | 378 970.00 | | 901 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 146.00 | 773 253.00 | | 1 227 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 470.00 | 335 602.00 | | 823 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 185.00 | | 64 718.00 | 72 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 454.00 | 122 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 454.00 | 114 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 284.00 | | 61 928.00 | 67 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393.00 | | 2 790.00 | 3 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 044.00 | 14 774.00 | 13 913.00 | 41 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 503.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 556.00 | 14 272.00 | 13 913.00 | 40 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 589.00 | 400 589.00 | | 400 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UX Autres créances clients | 752 843.00 | 752 843.00 | | 752 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
VB T. V. A. | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 603.00 | 212 335.00 | 58 974.00 | 290 603.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 232.00 | 854 232.00 | | 854 232.00 |
VW T.V.A. | 150 678.00 | 150 678.00 | | 150 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 738.00 | 823 470.00 | 58 974.00 | 901 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 375.00 | 18 322.00 | | 5 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 399.00 | 9 569.00 | | 12 399.00 |
ST Autres comptes | 205 414.00 | 189 774.00 | | 205 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 553.00 | 25 812.00 | | 27 553.00 |
YT Sous‐traitance | 103 641.00 | 86 709.00 | | 103 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 278 657.00 | 207 077.00 | | 278 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 199.00 | 4 116.00 | | 3 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 574.00 | 22 438.00 | | 8 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 926.00 | 407 805.00 | | 491 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 435.00 | 291 225.00 | | 376 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 664.00 | 518 941.00 | | 627 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |