| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 604.00 | 326 000.00 | 25 604.00 | 351 604.00 |
AH Fonds commercial | 301 887.00 | | 301 887.00 | 301 887.00 |
AP Constructions | 455 687.00 | 197 447.00 | 258 240.00 | 455 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 492 723.00 | 13 051 482.00 | 2 441 242.00 | 15 492 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 083.00 | 780 166.00 | 138 918.00 | 919 083.00 |
AX Avances et acomptes | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 561 606.00 | 14 355 094.00 | 3 206 512.00 | 17 561 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 267 588.00 | 137 242.00 | 1 130 346.00 | 1 267 588.00 |
BN En cours de production de biens | 544 133.00 | | 544 133.00 | 544 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 707 515.00 | 412 411.00 | 2 295 104.00 | 2 707 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293 167.00 | | 293 167.00 | 293 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 407 289.00 | 242.00 | 6 407 047.00 | 6 407 289.00 |
BZ Autres créances | 3 698 807.00 | 351 401.00 | 3 347 406.00 | 3 698 807.00 |
CF Disponibilités | 2 868 563.00 | | 2 868 563.00 | 2 868 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 176.00 | | 251 176.00 | 251 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 038 237.00 | 901 296.00 | 17 136 941.00 | 18 038 237.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 666 143.00 | 15 256 390.00 | 20 409 752.00 | 35 666 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 810 339.00 | 1 810 339.00 | | 1 810 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 730.00 | 116 207.00 | | 211 730.00 |
DG Autres réserves | 1 335 351.00 | 1 120 419.00 | | 1 335 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 668 414.00 | 1 910 455.00 | | 3 668 414.00 |
DK Provisions réglementées | 226 834.00 | 149 469.00 | | 226 834.00 |
DL TOTAL (I) | 9 752 668.00 | 7 606 888.00 | | 9 752 668.00 |
DP Provisions pour risques | 71 300.00 | 5 000.00 | | 71 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 071.00 | 441 938.00 | | 495 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 371.00 | 446 938.00 | | 566 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 331.00 | 2 528 353.00 | | 2 086 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 835.00 | 2 692 053.00 | | 2 801 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 780.00 | 2 925 446.00 | | 2 786 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 292 559.00 | 1 610 171.00 | | 2 292 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 649.00 | 168 766.00 | | 36 649.00 |
EA Autres dettes | 86 560.00 | 65 742.00 | | 86 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 090 714.00 | 9 990 532.00 | | 10 090 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 409 752.00 | 18 044 358.00 | | 20 409 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 676 060.00 | 8 294 513.00 | | 8 676 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 1 594.00 | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 502.00 | 281 763.00 | 324 265.00 | 42 502.00 |
FD Production vendue biens | 13 198 355.00 | 12 865 800.00 | 26 064 155.00 | 13 198 355.00 |
FG Production vendue services | 45 909.00 | 2 396 375.00 | 2 442 284.00 | 45 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 286 766.00 | 15 543 938.00 | 28 830 704.00 | 13 286 766.00 |
FM Production stockée | | | -459 868.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 129 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 072 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 468 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 056 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 561 371.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 206 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 923 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 880 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 537.00 | 270 525.00 | | 250 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 631.00 | 2 567.00 | | 19 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 349.00 | 745 223.00 | | 277 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 171.00 | 59 082.00 | | 1 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 151.00 | 806 873.00 | | 298 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 999.00 | 78 086.00 | | 37 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 079.00 | 758 811.00 | | 282 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 536.00 | 54 485.00 | | 78 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 613.00 | 891 382.00 | | 398 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 462.00 | -84 509.00 | | -100 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 443 201.00 | 224 917.00 | | 443 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 668 720.00 | 725 252.00 | | 1 668 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 480 695.00 | 24 190 869.00 | | 29 480 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 812 281.00 | 22 280 415.00 | | 25 812 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 668 414.00 | 1 910 455.00 | | 3 668 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 924 493.00 | | 1 083 299.00 | 17 924 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 265.00 | 30 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 080.00 | 1 418 107.00 | 17 561 606.00 | 28 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 955.00 | 653 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 080.00 | 1 412 887.00 | 16 877 651.00 | 28 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 177.00 | | 15 270.00 | 640 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 251 389.00 | | 1 067 229.00 | 17 251 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 928.00 | | 800.00 | 32 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 715 723.00 | 775 399.00 | 14 355 094.00 | 14 715 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 942.00 | 24 013.00 | 326 000.00 | 303 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 411 781.00 | 751 386.00 | 14 029 094.00 | 14 411 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 469.00 | 78 536.00 | 1 171.00 | 149 469.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 938.00 | 561 371.00 | 441 938.00 | 446 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 459 822.00 | 97 996.00 | 8 165.00 | 459 822.00 |
6T Sur comptes clients | 242.00 | | | 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 351 401.00 | | | 351 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 465.00 | 97 996.00 | 8 165.00 | 811 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407 872.00 | 737 903.00 | 451 274.00 | 1 407 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659 367.00 | 450 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 536.00 | 1 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 780.00 | 2 786 780.00 | | 2 786 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 695.00 | 1 273 695.00 | | 1 273 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 755.00 | 713 755.00 | | 713 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 560.00 | 86 560.00 | | 86 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
UX Autres créances clients | 6 407 000.00 | | | 6 407 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 92 694.00 | | | 92 694.00 |
VC Groupe et associés | 3 312 680.00 | | | 3 312 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086 106.00 | 671 452.00 | 1 414 654.00 | 2 086 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 801 835.00 | 2 801 835.00 | | 2 801 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 278.00 | | | 405 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 827 740.00 | | | 827 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 121.00 | 224 121.00 | | 224 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 233.00 | | | 293 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 176.00 | | | 251 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 382 568.00 | 10 357 272.00 | 25 296.00 | 10 382 568.00 |
VW T.V.A. | 80 988.00 | 80 988.00 | | 80 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 090 714.00 | 8 676 060.00 | 1 414 654.00 | 10 090 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |