| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 668.00 | 340 662.00 | 23 005.00 | 363 668.00 |
AH Fonds commercial | 301 887.00 | | 301 887.00 | 301 887.00 |
AP Constructions | 703 498.00 | 242 129.00 | 461 369.00 | 703 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 010 681.00 | 13 533 316.00 | 2 477 365.00 | 16 010 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 337.00 | 832 601.00 | 123 737.00 | 956 337.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 366 534.00 | 14 948 708.00 | 3 417 827.00 | 18 366 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 591 790.00 | 116 775.00 | 1 475 015.00 | 1 591 790.00 |
BN En cours de production de biens | 1 359 533.00 | | 1 359 533.00 | 1 359 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 576 301.00 | 370 800.00 | 2 205 501.00 | 2 576 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 168.00 | | 339 168.00 | 339 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 071 414.00 | 242.00 | 7 071 172.00 | 7 071 414.00 |
BZ Autres créances | 4 943 841.00 | | 4 943 841.00 | 4 943 841.00 |
CF Disponibilités | 2 513 324.00 | | 2 513 324.00 | 2 513 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 378.00 | | 113 378.00 | 113 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 508 749.00 | 487 817.00 | 20 020 932.00 | 20 508 749.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 875 283.00 | 15 436 525.00 | 23 438 758.00 | 38 875 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 810 339.00 | 1 810 339.00 | | 1 810 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 211 730.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 2 965 494.00 | 1 335 351.00 | | 2 965 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 615 162.00 | 3 668 414.00 | | 3 615 162.00 |
DK Provisions réglementées | 313 770.00 | 226 834.00 | | 313 770.00 |
DL TOTAL (I) | 11 454 766.00 | 9 752 668.00 | | 11 454 766.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 300.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 541 976.00 | 495 071.00 | | 541 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 976.00 | 566 371.00 | | 541 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 332 070.00 | 2 086 331.00 | | 3 332 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 713.00 | 2 801 835.00 | | 815 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 120.00 | 2 786 780.00 | | 2 683 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136 437.00 | 2 292 559.00 | | 2 136 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 248.00 | 36 649.00 | | 85 248.00 |
EA Autres dettes | 2 376 666.00 | 86 560.00 | | 2 376 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 429 253.00 | 10 090 714.00 | | 11 429 253.00 |
ED (V) | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 438 758.00 | 20 409 752.00 | | 23 438 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 151 308.00 | 8 676 060.00 | | 9 151 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 311.00 | 496 701.00 | 529 013.00 | 32 311.00 |
FD Production vendue biens | 11 618 608.00 | 15 507 878.00 | 27 126 487.00 | 11 618 608.00 |
FG Production vendue services | 28 215.00 | 3 189 400.00 | 3 217 615.00 | 28 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 679 135.00 | 19 193 980.00 | 30 873 115.00 | 11 679 135.00 |
FM Production stockée | | | 684 186.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 672 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 854 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 810 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 559 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 947 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 541 976.00 | |
GE Autres charges | | | 48 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 922 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 749 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 722 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 776.00 | 250 537.00 | | 88 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701 599.00 | 277 349.00 | | 701 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 707.00 | 1 171.00 | | 5 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707 306.00 | 298 151.00 | | 707 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 37 999.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 843.00 | 282 079.00 | | 702 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 643.00 | 78 536.00 | | 92 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796 091.00 | 398 613.00 | | 796 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 785.00 | -100 462.00 | | -88 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 439 058.00 | 443 201.00 | | 439 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 579 112.00 | 1 668 720.00 | | 1 579 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 421 087.00 | 29 480 695.00 | | 33 421 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 805 924.00 | 25 812 281.00 | | 29 805 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 615 162.00 | 3 668 414.00 | | 3 615 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 561 606.00 | | 1 746 343.00 | 17 561 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941 414.00 | 18 366 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 546.00 | 665 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940 868.00 | 17 670 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 492.00 | | 12 609.00 | 653 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 877 651.00 | | 1 733 734.00 | 16 877 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 355 094.00 | 822 027.00 | 228 413.00 | 14 355 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 000.00 | 15 208.00 | 546.00 | 326 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 029 094.00 | 806 819.00 | 227 868.00 | 14 029 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 834.00 | 92 643.00 | 5 707.00 | 226 834.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 371.00 | 541 976.00 | 566 371.00 | 566 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 549 653.00 | 3 561.00 | 65 639.00 | 549 653.00 |
6T Sur comptes clients | 242.00 | | | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901 296.00 | 3 561.00 | 417 040.00 | 901 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 694 501.00 | 638 180.00 | 989 118.00 | 1 694 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545 537.00 | 983 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 643.00 | 5 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 120.00 | 2 683 120.00 | | 2 683 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277 795.00 | 1 277 795.00 | | 1 277 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 644.00 | 630 644.00 | | 630 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 248.00 | 85 248.00 | | 85 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376 666.00 | 2 376 666.00 | | 2 376 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
UX Autres créances clients | 7 071 125.00 | 7 071 125.00 | | 7 071 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 81 182.00 | 81 182.00 | | 81 182.00 |
VC Groupe et associés | 4 584 535.00 | 4 584 535.00 | | 4 584 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 332 070.00 | 1 054 125.00 | 2 277 945.00 | 3 332 070.00 |
VI Groupe et associés | 815 713.00 | 815 713.00 | | 815 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 095 000.00 | | | 2 095 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849 402.00 | | | 849 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 807.00 | 169 807.00 | | 169 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 123.00 | 278 123.00 | | 278 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 378.00 | 113 378.00 | | 113 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 153 929.00 | 12 128 633.00 | 25 296.00 | 12 153 929.00 |
VW T.V.A. | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 429 253.00 | 9 151 308.00 | 2 277 945.00 | 11 429 253.00 |