| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 626.00 | 361 025.00 | 41 601.00 | 402 626.00 |
AH Fonds commercial | 301 887.00 | | 301 887.00 | 301 887.00 |
AP Constructions | 710 999.00 | 288 222.00 | 422 777.00 | 710 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 055 925.00 | 13 327 638.00 | 2 728 288.00 | 16 055 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 292.00 | 880 302.00 | 122 990.00 | 1 003 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 542 625.00 | 14 857 186.00 | 3 685 439.00 | 18 542 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 356 714.00 | 151 524.00 | 1 205 190.00 | 1 356 714.00 |
BN En cours de production de biens | 1 854 601.00 | | 1 854 601.00 | 1 854 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 227 077.00 | 506 361.00 | 1 720 716.00 | 2 227 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 774 476.00 | 3 300.00 | 8 771 176.00 | 8 774 476.00 |
BZ Autres créances | 6 945 426.00 | | 6 945 426.00 | 6 945 426.00 |
CF Disponibilités | 3 715 574.00 | | 3 715 574.00 | 3 715 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 156.00 | | 283 156.00 | 283 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 157 024.00 | 661 185.00 | 24 495 839.00 | 25 157 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 703 006.00 | 15 518 371.00 | 28 184 634.00 | 43 703 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 810 339.00 | 1 810 339.00 | | 1 810 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 5 480 657.00 | 2 965 494.00 | | 5 480 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 700 789.00 | 3 615 162.00 | | 3 700 789.00 |
DK Provisions réglementées | 372 737.00 | 313 770.00 | | 372 737.00 |
DL TOTAL (I) | 14 114 522.00 | 11 454 766.00 | | 14 114 522.00 |
DP Provisions pour risques | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 562 852.00 | 541 976.00 | | 562 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 209.00 | 541 976.00 | | 566 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 484 732.00 | 3 332 070.00 | | 3 484 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 542.00 | 815 713.00 | | 922 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 709.00 | 2 683 120.00 | | 3 519 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173 200.00 | 2 136 437.00 | | 2 173 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85 248.00 | | |
EA Autres dettes | 3 403 721.00 | 2 376 666.00 | | 3 403 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 503 903.00 | 11 429 253.00 | | 13 503 903.00 |
ED (V) | | 12 763.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 184 634.00 | 23 438 758.00 | | 28 184 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 190 848.00 | 9 151 308.00 | | 11 190 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 611.00 | 301 228.00 | 320 839.00 | 19 611.00 |
FD Production vendue biens | 13 080 890.00 | 16 652 382.00 | 29 733 272.00 | 13 080 890.00 |
FG Production vendue services | 48 065.00 | 3 807 334.00 | 3 855 400.00 | 48 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 148 567.00 | 20 760 944.00 | 33 909 511.00 | 13 148 567.00 |
FM Production stockée | | | 145 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 772 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 326 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 347 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 963 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 032 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 562 852.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 010 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 761 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 767 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 548.00 | 88 776.00 | | 133 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 154 873.00 | 701 599.00 | | 1 154 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 397.00 | 5 707.00 | | 26 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193 194.00 | 707 306.00 | | 1 193 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 626.00 | 605.00 | | 4 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 117.00 | 702 843.00 | | 1 167 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 365.00 | 92 643.00 | | 85 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257 107.00 | 796 091.00 | | 1 257 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 913.00 | -88 785.00 | | -63 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 435 140.00 | 439 058.00 | | 435 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 567 374.00 | 1 579 112.00 | | 1 567 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 025 160.00 | 33 421 087.00 | | 36 025 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 324 371.00 | 29 805 924.00 | | 32 324 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 700 789.00 | 3 615 162.00 | | 3 700 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 366 534.00 | | 2 279 954.00 | 18 366 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 167.00 | 28 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 103 863.00 | 18 542 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 385.00 | 704 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 097 311.00 | 17 809 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 555.00 | | 40 342.00 | 665 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 670 516.00 | | 2 236 612.00 | 17 670 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 463.00 | | 3 000.00 | 30 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 948 708.00 | 845 225.00 | 14 857 186.00 | 14 948 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 662.00 | 21 747.00 | 361 025.00 | 340 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 608 045.00 | 823 478.00 | 14 496 162.00 | 14 608 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 770.00 | 85 364.00 | 26 397.00 | 313 770.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 976.00 | 566 209.00 | 541 976.00 | 541 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 487 575.00 | 176 239.00 | 5 929.00 | 487 575.00 |
6T Sur comptes clients | 242.00 | 3 300.00 | 242.00 | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 817.00 | 179 539.00 | 6 171.00 | 487 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343 563.00 | 831 112.00 | 574 544.00 | 1 343 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742 391.00 | 548 147.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 356.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 365.00 | 26 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 709.00 | 3 519 709.00 | | 3 519 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342 076.00 | 1 342 076.00 | | 1 342 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 812.00 | 630 812.00 | | 630 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403 721.00 | 3 403 721.00 | | 3 403 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
UX Autres créances clients | 8 770 516.00 | 8 770 516.00 | | 8 770 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 153 100.00 | 153 100.00 | | 153 100.00 |
VC Groupe et associés | 6 254 511.00 | 6 254 511.00 | | 6 254 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 484 732.00 | 1 171 676.00 | 2 313 055.00 | 3 484 732.00 |
VI Groupe et associés | 922 542.00 | 922 542.00 | | 922 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 156 554.00 | | | 1 156 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 378.00 | 136 378.00 | | 136 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 814.00 | 537 814.00 | | 537 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 156.00 | 283 156.00 | | 283 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 031 354.00 | 16 031 354.00 | | 16 031 354.00 |
VW T.V.A. | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 503 903.00 | 11 190 848.00 | 2 313 055.00 | 13 503 903.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |