| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 246.00 | 445 567.00 | 40 680.00 | 486 246.00 |
AH Fonds commercial | 405 553.00 | | 405 553.00 | 405 553.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 997 805.00 | 657 352.00 | 340 453.00 | 997 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 136 342.00 | 14 351 232.00 | 1 785 110.00 | 16 136 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 928.00 | 996 486.00 | 135 442.00 | 1 131 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 192 219.00 | 16 450 637.00 | 2 741 582.00 | 19 192 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 692 834.00 | 319 079.00 | 1 373 755.00 | 1 692 834.00 |
BN En cours de production de biens | 377 590.00 | | 377 590.00 | 377 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 292 328.00 | 467 818.00 | 1 824 510.00 | 2 292 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 782 512.00 | 3 300.00 | 7 779 212.00 | 7 782 512.00 |
BZ Autres créances | 8 320 947.00 | 462 683.00 | 7 858 264.00 | 8 320 947.00 |
CF Disponibilités | 8 493 129.00 | | 8 493 129.00 | 8 493 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 773.00 | | 243 773.00 | 243 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 209 208.00 | 1 252 880.00 | 27 956 328.00 | 29 209 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 401 427.00 | 17 703 517.00 | 30 697 910.00 | 48 401 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 810 339.00 | 1 810 339.00 | | 1 810 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 7 547 774.00 | 8 181 446.00 | | 7 547 774.00 |
DH Report à nouveau | 672 520.00 | | | 672 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 809 514.00 | 1 366 329.00 | | 2 809 514.00 |
DK Provisions réglementées | 430 894.00 | 414 528.00 | | 430 894.00 |
DL TOTAL (I) | 16 021 041.00 | 14 522 641.00 | | 16 021 041.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 384.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 843 005.00 | 713 586.00 | | 843 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 843 005.00 | 729 970.00 | | 843 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 927 761.00 | 3 799 128.00 | | 4 927 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 714.00 | 1 026 605.00 | | 1 440 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 638.00 | 2 333 168.00 | | 2 268 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 005 266.00 | 1 496 650.00 | | 2 005 266.00 |
EA Autres dettes | 3 189 046.00 | 1 940 849.00 | | 3 189 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 440.00 | 108 969.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 833 864.00 | 10 705 369.00 | | 13 833 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 697 910.00 | 25 957 980.00 | | 30 697 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 288 358.00 | 8 199 526.00 | | 11 288 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 201.00 | 288 428.00 | 353 629.00 | 65 201.00 |
FD Production vendue biens | 13 153 272.00 | 12 660 289.00 | 25 813 561.00 | 13 153 272.00 |
FG Production vendue services | 69 588.00 | 3 621 940.00 | 3 691 528.00 | 69 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 288 061.00 | 16 570 657.00 | 29 858 718.00 | 13 288 061.00 |
FM Production stockée | | | -175 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 695 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 648 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 496 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 928 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 143 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 843 005.00 | |
GE Autres charges | | | 6 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 439 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 255 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 307 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 878.00 | 142 649.00 | | 134 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 550.00 | 650 235.00 | | 236 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 895.00 | 52 771.00 | | 68 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 445.00 | 703 006.00 | | 305 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624.00 | 3 424.00 | | 2 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 008.00 | 644 643.00 | | 214 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 245.00 | 94 562.00 | | 87 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 877.00 | 742 628.00 | | 303 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568.00 | -39 622.00 | | 1 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 411 416.00 | 46 926.00 | | 411 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087 675.00 | 333 687.00 | | 1 087 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 095 442.00 | 26 154 385.00 | | 31 095 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 285 928.00 | 24 788 057.00 | | 28 285 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 809 514.00 | 1 366 329.00 | | 2 809 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 518 460.00 | 1 278 816.00 | 782 214.00 | 18 518 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 31 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387 271.00 | 19 192 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 880.00 | 891 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379 391.00 | 18 269 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 774.00 | 135 554.00 | 15 351.00 | 745 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 741 390.00 | 1 143 262.00 | 763 863.00 | 17 741 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 296.00 | | 3 000.00 | 31 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 678 796.00 | 1 166 474.00 | 775 631.00 | 15 678 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 777.00 | 31 889.00 | 32 781.00 | 385 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 293 019.00 | 1 134 585.00 | 742 850.00 | 15 293 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 414 528.00 | 85 261.00 | 68 895.00 | 414 528.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729 970.00 | 939 820.00 | 826 785.00 | 729 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 680 576.00 | 106 321.00 | | 680 576.00 |
6T Sur comptes clients | 5 295.00 | | 1 995.00 | 5 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 462 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 871.00 | 569 004.00 | 1 995.00 | 685 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830 369.00 | 1 594 085.00 | 897 676.00 | 1 830 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 412 009.00 | 828 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 245.00 | 68 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814 151.00 | 814 151.00 | | 814 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 638.00 | 2 268 638.00 | | 2 268 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123 319.00 | 1 123 319.00 | | 1 123 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 115.00 | 641 115.00 | | 641 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189 046.00 | 3 189 046.00 | | 3 189 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
UX Autres créances clients | 7 778 552.00 | 7 778 552.00 | | 7 778 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 235 938.00 | 235 938.00 | | 235 938.00 |
VC Groupe et associés | 7 768 344.00 | 7 768 344.00 | | 7 768 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 927 761.00 | 2 382 255.00 | 2 512 747.00 | 4 927 761.00 |
VI Groupe et associés | 626 563.00 | 626 563.00 | | 626 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 278 312.00 | | | 1 278 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 951.00 | 168 951.00 | | 168 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 165.00 | 315 165.00 | | 315 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 773.00 | 243 773.00 | | 243 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 378 528.00 | 16 378 528.00 | | 16 378 528.00 |
VW T.V.A. | 71 881.00 | 71 881.00 | | 71 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 833 864.00 | 11 288 358.00 | 2 512 747.00 | 13 833 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |