| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 887.00 | 385 777.00 | 58 109.00 | 443 887.00 |
AH Fonds commercial | 301 887.00 | | 301 887.00 | 301 887.00 |
AP Constructions | 714 166.00 | 333 556.00 | 380 610.00 | 714 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 006 563.00 | 14 038 499.00 | 1 968 063.00 | 16 006 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 661.00 | 920 963.00 | 99 698.00 | 1 020 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 518 460.00 | 15 678 796.00 | 2 839 664.00 | 18 518 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290 180.00 | 254 563.00 | 1 035 616.00 | 1 290 180.00 |
BN En cours de production de biens | 674 792.00 | | 674 792.00 | 674 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 138 191.00 | 426 013.00 | 1 712 178.00 | 2 138 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 984 177.00 | 5 295.00 | 5 978 881.00 | 5 984 177.00 |
BZ Autres créances | 5 874 416.00 | | 5 874 416.00 | 5 874 416.00 |
CF Disponibilités | 7 458 088.00 | | 7 458 088.00 | 7 458 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 960.00 | | 367 960.00 | 367 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 787 803.00 | 685 871.00 | 23 101 932.00 | 23 787 803.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 322 647.00 | 16 364 667.00 | 25 957 980.00 | 42 322 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 810 339.00 | 1 810 339.00 | | 1 810 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 8 181 446.00 | 5 480 657.00 | | 8 181 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 329.00 | 3 700 789.00 | | 1 366 329.00 |
DK Provisions réglementées | 414 528.00 | 372 737.00 | | 414 528.00 |
DL TOTAL (I) | 14 522 641.00 | 14 114 522.00 | | 14 522 641.00 |
DP Provisions pour risques | 16 384.00 | 3 356.00 | | 16 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 713 586.00 | 562 852.00 | | 713 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 729 970.00 | 566 209.00 | | 729 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 799 128.00 | 3 484 732.00 | | 3 799 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 605.00 | 922 542.00 | | 1 026 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 168.00 | 3 519 709.00 | | 2 333 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 650.00 | 2 173 200.00 | | 1 496 650.00 |
EA Autres dettes | 1 940 849.00 | 3 403 721.00 | | 1 940 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 969.00 | | | 108 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 705 369.00 | 13 503 903.00 | | 10 705 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 957 980.00 | 28 184 634.00 | | 25 957 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 199 526.00 | 11 190 848.00 | | 8 199 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 768.00 | 386 901.00 | 430 669.00 | 43 768.00 |
FD Production vendue biens | 10 573 679.00 | 11 800 891.00 | 22 374 571.00 | 10 573 679.00 |
FG Production vendue services | 87 488.00 | 2 944 040.00 | 3 031 528.00 | 87 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 704 935.00 | 15 131 832.00 | 25 836 767.00 | 10 704 935.00 |
FM Production stockée | | | -1 268 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 360 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 215 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 097 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 897 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 787 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 713 586.00 | |
GE Autres charges | | | 419 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 592 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 768 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 649.00 | 133 548.00 | | 142 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 924.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 235.00 | 1 154 873.00 | | 650 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 771.00 | 26 397.00 | | 52 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 006.00 | 1 193 194.00 | | 703 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 424.00 | 4 626.00 | | 3 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 643.00 | 1 167 117.00 | | 644 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 562.00 | 85 365.00 | | 94 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742 628.00 | 1 257 107.00 | | 742 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 622.00 | -63 913.00 | | -39 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 926.00 | 435 140.00 | | 46 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 687.00 | 1 567 374.00 | | 333 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 154 385.00 | 36 025 160.00 | | 26 154 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 788 057.00 | 32 324 371.00 | | 24 788 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 329.00 | 3 700 789.00 | | 1 366 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 542 625.00 | | 673 041.00 | 18 542 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697 207.00 | 18 518 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697 207.00 | 17 741 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 513.00 | | 41 261.00 | 704 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 809 816.00 | | 628 780.00 | 17 809 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 296.00 | | 3 000.00 | 28 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 857 186.00 | 834 573.00 | 12 964.00 | 14 857 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 025.00 | 24 753.00 | | 361 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 496 162.00 | 809 821.00 | 12 964.00 | 14 496 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 372 737.00 | 94 562.00 | 52 771.00 | 372 737.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 209.00 | 726 614.00 | 562 852.00 | 566 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 657 885.00 | 103 347.00 | 80 656.00 | 657 885.00 |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | 1 995.00 | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 185.00 | 105 342.00 | 80 656.00 | 661 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 131.00 | 926 518.00 | 696 279.00 | 1 600 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818 928.00 | 643 509.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 028.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 562.00 | 52 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 978 212.00 | 978 212.00 | | 978 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 168.00 | 2 333 168.00 | | 2 333 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 232.00 | 516 232.00 | | 516 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 033.00 | 795 033.00 | | 795 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940 849.00 | 1 940 849.00 | | 1 940 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 969.00 | 108 969.00 | | 108 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
UX Autres créances clients | 5 978 222.00 | 5 978 222.00 | | 5 978 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VB T. V. A. | 233 057.00 | 233 057.00 | | 233 057.00 |
VC Groupe et associés | 5 200 901.00 | 5 200 901.00 | | 5 200 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 799 128.00 | 1 293 285.00 | 2 504 838.00 | 3 799 128.00 |
VI Groupe et associés | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 382.00 | | | 608 382.00 |
VP Divers | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 144.00 | 94 144.00 | | 94 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 438.00 | 421 438.00 | | 421 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 960.00 | 367 960.00 | | 367 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 257 849.00 | 12 257 849.00 | | 12 257 849.00 |
VW T.V.A. | 91 241.00 | 91 241.00 | | 91 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 705 369.00 | 8 199 526.00 | 2 504 838.00 | 10 705 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |