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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 309 255.00 | | 2 309 255.00 | 2 309 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424.00 | 737.00 | 1 687.00 | 2 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 524.00 | 62 479.00 | 51 045.00 | 113 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 211.00 | | 167 211.00 | 167 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 114.00 | 63 217.00 | 2 530 897.00 | 2 594 114.00 |
BT Marchandises | 270 749.00 | 17 283.00 | 253 466.00 | 270 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 894.00 | | 36 894.00 | 36 894.00 |
BZ Autres créances | 52 663.00 | | 52 663.00 | 52 663.00 |
CF Disponibilités | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 071.00 | 17 283.00 | 355 787.00 | 373 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 185.00 | 80 500.00 | 2 886 685.00 | 2 967 185.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 900.00 | | | 116 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 353.00 | | | 413 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
DG Autres réserves | 336 135.00 | | | 336 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 065.00 | | | 198 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 142.00 | | | 1 076 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 686.00 | | | 1 266 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 740.00 | | | 231 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 238.00 | | | 248 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
EA Autres dettes | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 542.00 | | | 1 810 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 685.00 | | | 2 886 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 666.00 | | | 808 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 959 350.00 | | 2 959 350.00 | 2 959 350.00 |
FG Production vendue services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 850.00 | | 2 975 850.00 | 2 975 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 020 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 283.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 407.00 | | | 103 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 600.00 | | | 2 992 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 535.00 | | | 2 794 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 065.00 | | | 198 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 677.00 | 17 283.00 | 1 677.00 | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | 17 283.00 | 1 677.00 | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677.00 | 17 283.00 | 1 677.00 | 1 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 740.00 | 231 740.00 | | 231 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 238.00 | 248 238.00 | | 248 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266 686.00 | 264 809.00 | 440 757.00 | 1 266 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 054.00 | 93 843.00 | 167 211.00 | 261 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 542.00 | 808 666.00 | 440 757.00 | 1 810 542.00 |