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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AH Fonds commercial | 2 309 255.00 | | 2 309 255.00 | 2 309 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 908.00 | 4 984.00 | 7 924.00 | 12 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 639.00 | 130 864.00 | 30 775.00 | 161 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 265.00 | | 213 265.00 | 213 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 486.00 | 136 265.00 | 2 563 221.00 | 2 699 486.00 |
BT Marchandises | 374 955.00 | 25 783.00 | 349 172.00 | 374 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 282.00 | | 76 282.00 | 76 282.00 |
BZ Autres créances | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
CF Disponibilités | 483 057.00 | | 483 057.00 | 483 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 626.00 | 25 783.00 | 937 843.00 | 963 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 113.00 | 162 048.00 | 3 501 064.00 | 3 663 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 265.00 | | | 213 265.00 |
CU Autres participations | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 79 600.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 413 353.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 29 239.00 | 11 690.00 | | 29 239.00 |
DG Autres réserves | 389 168.00 | 618 387.00 | | 389 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 050.00 | 350 983.00 | | 519 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 457.00 | 1 474 013.00 | | 1 937 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 232.00 | 1 134 886.00 | | 969 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 578.00 | 76 727.00 | | 79 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 404.00 | 317 205.00 | | 320 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 944.00 | 134 835.00 | | 190 944.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | 15 147.00 | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 607.00 | 1 678 799.00 | | 1 563 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 064.00 | 3 152 813.00 | | 3 501 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 934.00 | 710 143.00 | | 762 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 780.00 | | 33 706.00 | 2 665 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 699 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309 672.00 | | | 2 309 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 485.00 | | 20 062.00 | 154 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 624.00 | | 13 644.00 | 201 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 374.00 | 8 891.00 | | 127 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 957.00 | 8 891.00 | | 126 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 358.00 | 6 948.00 | 523.00 | 19 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 358.00 | 6 948.00 | 523.00 | 19 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 358.00 | 6 948.00 | 523.00 | 19 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 948.00 | 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 404.00 | 320 404.00 | | 320 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 265.00 | 213 265.00 | | 213 265.00 |
UX Autres créances clients | 76 282.00 | 76 282.00 | | 76 282.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 232.00 | 168 558.00 | 517 160.00 | 969 232.00 |
VI Groupe et associés | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 523.00 | | | 165 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 879.00 | 318 879.00 | | 318 879.00 |
VW T.V.A. | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 607.00 | 762 934.00 | 517 160.00 | 1 563 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 163.00 | 28 983.00 | | 33 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 029.00 | 12 892.00 | | 9 029.00 |
ST Autres comptes | 104 969.00 | 86 892.00 | | 104 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 101.00 | 67 839.00 | | 68 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 163.00 | 28 983.00 | | 33 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 341.00 | 202 800.00 | | 213 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 066.00 | 152 469.00 | | 153 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 100.00 | 167 623.00 | | 182 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |