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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AH Fonds commercial | 2 309 255.00 | | 2 309 255.00 | 2 309 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 365.00 | 2 074.00 | 2 291.00 | 4 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 212.00 | 117 728.00 | 22 484.00 | 140 212.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 156 018.00 | | 156 018.00 | 156 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 250.00 | 120 219.00 | 2 492 031.00 | 2 612 250.00 |
BT Marchandises | 342 102.00 | 37 256.00 | 304 846.00 | 342 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 161.00 | | 40 161.00 | 40 161.00 |
BZ Autres créances | 40 661.00 | | 40 661.00 | 40 661.00 |
CF Disponibilités | 70 555.00 | | 70 555.00 | 70 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 248.00 | 37 256.00 | 461 992.00 | 499 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 498.00 | 157 475.00 | 2 954 023.00 | 3 111 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 018.00 | | | 156 018.00 |
CU Autres participations | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 900.00 | 116 900.00 | | 116 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 353.00 | 413 353.00 | | 413 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
DG Autres réserves | 901 821.00 | 747 313.00 | | 901 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 614.00 | 154 508.00 | | 221 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 378.00 | 1 443 764.00 | | 1 665 378.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 821.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 821.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 497.00 | 851 848.00 | | 675 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 854.00 | 211 393.00 | | 202 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 467.00 | 282 289.00 | | 250 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 775.00 | 64 316.00 | | 129 775.00 |
EA Autres dettes | 30 051.00 | 21 278.00 | | 30 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 645.00 | 1 431 123.00 | | 1 288 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 023.00 | 2 894 709.00 | | 2 954 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 793.00 | 791 025.00 | | 766 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 018.00 | | 154 232.00 | 2 578 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 158 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 2 612 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309 672.00 | | | 2 309 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 577.00 | | 6 001.00 | 138 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 770.00 | | 148 231.00 | 129 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 989.00 | 10 230.00 | | 109 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 288.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 861.00 | 9 942.00 | | 109 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 334.00 | 37 256.00 | 19 334.00 | 19 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 155.00 | 37 256.00 | 39 155.00 | 39 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 467.00 | 250 467.00 | | 250 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 775.00 | 129 775.00 | | 129 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 905.00 | 232 905.00 | | 232 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 018.00 | 156 018.00 | | 156 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 497.00 | 153 646.00 | 403 796.00 | 675 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 609.00 | 242 609.00 | | 242 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 645.00 | 766 793.00 | 403 796.00 | 1 288 645.00 |