| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AH Fonds commercial | 2 309 255.00 | | 2 309 255.00 | 2 309 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 038.00 | 3 231.00 | 5 807.00 | 9 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 447.00 | 123 726.00 | 21 721.00 | 145 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 621.00 | | 199 621.00 | 199 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 780.00 | 127 374.00 | 2 538 406.00 | 2 665 780.00 |
BT Marchandises | 359 785.00 | 19 358.00 | 340 427.00 | 359 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 058.00 | | 70 058.00 | 70 058.00 |
BZ Autres créances | 44 649.00 | | 44 649.00 | 44 649.00 |
CF Disponibilités | 153 538.00 | | 153 538.00 | 153 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 764.00 | 19 358.00 | 614 406.00 | 633 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 544.00 | 146 732.00 | 3 152 813.00 | 3 299 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 621.00 | | | 199 621.00 |
CU Autres participations | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 600.00 | 116 900.00 | | 79 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 353.00 | 413 353.00 | | 413 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
DG Autres réserves | 618 387.00 | 901 821.00 | | 618 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 983.00 | 221 614.00 | | 350 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 013.00 | 1 665 378.00 | | 1 474 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 886.00 | 675 497.00 | | 1 134 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 727.00 | 202 854.00 | | 76 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 205.00 | 250 467.00 | | 317 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 835.00 | 129 775.00 | | 134 835.00 |
EA Autres dettes | 15 147.00 | 30 051.00 | | 15 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 799.00 | 1 288 645.00 | | 1 678 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 813.00 | 2 954 023.00 | | 3 152 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 143.00 | 766 793.00 | | 710 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 647 375.00 | | 3 647 375.00 | 3 647 375.00 |
FG Production vendue services | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 664 534.00 | | 3 664 534.00 | 3 664 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 457 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 215.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 645.00 | 120 162.00 | | 150 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 995.00 | 3 291 262.00 | | 3 698 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 012.00 | 3 069 648.00 | | 3 348 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 983.00 | 221 614.00 | | 350 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 250.00 | | 53 530.00 | 2 612 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 665 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309 672.00 | | | 2 309 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 578.00 | | 9 907.00 | 144 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 001.00 | | 43 623.00 | 158 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 219.00 | 7 155.00 | | 120 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 803.00 | 7 155.00 | | 119 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 256.00 | | 17 898.00 | 37 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 256.00 | | 17 898.00 | 37 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 256.00 | | 17 898.00 | 37 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 205.00 | 317 205.00 | | 317 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 621.00 | 199 621.00 | | 199 621.00 |
UX Autres créances clients | 70 058.00 | 70 058.00 | | 70 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 886.00 | 166 230.00 | 623 533.00 | 1 134 886.00 |
VI Groupe et associés | 76 727.00 | 76 727.00 | | 76 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 628.00 | | | 643 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 277.00 | | | 184 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 062.00 | 320 062.00 | | 320 062.00 |
VW T.V.A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 799.00 | 710 143.00 | 623 533.00 | 1 678 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 983.00 | 28 394.00 | | 28 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 892.00 | 6 937.00 | | 12 892.00 |
ST Autres comptes | 86 892.00 | 83 900.00 | | 86 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 839.00 | 68 232.00 | | 67 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 983.00 | 28 394.00 | | 28 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 800.00 | 189 827.00 | | 202 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 469.00 | 148 501.00 | | 152 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 623.00 | 159 068.00 | | 167 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |