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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 128.00 | 288.00 | 417.00 |
AH Fonds commercial | 2 309 255.00 | | 2 309 255.00 | 2 309 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424.00 | 1 509.00 | 916.00 | 2 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 152.00 | 108 352.00 | 27 800.00 | 136 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 070.00 | | 128 070.00 | 128 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 018.00 | 109 989.00 | 2 468 029.00 | 2 578 018.00 |
BT Marchandises | 295 143.00 | 19 334.00 | 275 809.00 | 295 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 358.00 | | 76 358.00 | 76 358.00 |
BZ Autres créances | 55 117.00 | | 55 117.00 | 55 117.00 |
CF Disponibilités | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 014.00 | 19 334.00 | 426 680.00 | 446 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 032.00 | 129 323.00 | 2 894 709.00 | 3 024 032.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 900.00 | | | 116 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 353.00 | | | 413 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
DG Autres réserves | 747 313.00 | | | 747 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 508.00 | | | 154 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 764.00 | | | 1 443 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 848.00 | | | 851 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 393.00 | | | 211 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 289.00 | | | 282 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 316.00 | | | 64 316.00 |
EA Autres dettes | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 123.00 | | | 1 431 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 709.00 | | | 2 894 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 025.00 | | | 791 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 186 330.00 | | 3 186 330.00 | 3 186 330.00 |
FG Production vendue services | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 496.00 | | 3 204 496.00 | 3 204 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 821.00 | |
GE Autres charges | | | 28 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 803.00 | | | 80 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 088.00 | | | 3 245 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 580.00 | | | 3 090 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 508.00 | | | 154 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 821.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 977.00 | 19 334.00 | 20 977.00 | 20 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 977.00 | 19 334.00 | 20 977.00 | 20 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 977.00 | 39 155.00 | 20 977.00 | 20 977.00 |
UG ‐ Financières | | 211 393.00 | 211 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 393.00 | 211 393.00 | | 211 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 289.00 | 282 289.00 | | 282 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 848.00 | 211 749.00 | 459 408.00 | 851 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 316.00 | 64 316.00 | | 64 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 381.00 | 137 311.00 | 128 070.00 | 265 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 123.00 | 791 025.00 | 459 408.00 | 1 431 123.00 |