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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 756.00 | 5 154.00 | 602.00 | 5 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 502.00 | 33 792.00 | 8 710.00 | 42 502.00 |
040 Immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 834.00 | 38 946.00 | 17 888.00 | 56 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 522.00 | | 118 522.00 | 118 522.00 |
072 Créances – Autres | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 259 428.00 | | 259 428.00 | 259 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 077.00 | | 411 077.00 | 411 077.00 |
110 Total général Actif | 467 911.00 | 38 946.00 | 428 965.00 | 467 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 788.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 688.00 | | | 688.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 788.00 | | | 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102.00 | | | 102.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 102.00 | | | 102.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -102.00 | | | -102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 695.00 | | | 78 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 280.00 | | | 111 280.00 |