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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 459.00 | 44 168.00 | 81 290.00 | 125 459.00 |
040 Immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 835.00 | 49 168.00 | 94 666.00 | 143 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 559.00 | 3 948.00 | 92 611.00 | 96 559.00 |
072 Créances – Autres | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
084 Disponibilités | 197 051.00 | | 197 051.00 | 197 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 324.00 | 3 948.00 | 340 376.00 | 344 324.00 |
110 Total général Actif | 488 158.00 | 53 116.00 | 435 042.00 | 488 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 511.00 | | | 511.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 278.00 | | | 84 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 110.00 | | | 65 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 526.00 | | | 116 526.00 |