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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 423.00 | 5 527.00 | 1 896.00 | 7 423.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 103.00 | 28 021.00 | 7 081.00 | 35 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 466.00 | 34 781.00 | 62 685.00 | 97 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 368.00 | 68 330.00 | 85 038.00 | 153 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 454.00 | 3 948.00 | 174 506.00 | 178 454.00 |
BZ Autres créances | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
CF Disponibilités | 224 544.00 | | 224 544.00 | 224 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 819.00 | 3 948.00 | 466 871.00 | 470 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 187.00 | 72 278.00 | 551 909.00 | 624 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 469.00 | 208 336.00 | | 34 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 075.00 | 36 133.00 | | 68 075.00 |
DL TOTAL (I) | 412 544.00 | 354 469.00 | | 412 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 897.00 | 21 720.00 | | 6 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 218.00 | 74 552.00 | | 77 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 030.00 | 39 148.00 | | 55 030.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 8 671.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 365.00 | 144 091.00 | | 139 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 909.00 | 498 560.00 | | 551 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 365.00 | 144 091.00 | | 139 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 945.00 | | 2 423.00 | 150 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 2 423.00 | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 569.00 | | | 132 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 919.00 | 20 410.00 | | 47 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 527.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 919.00 | 19 883.00 | | 42 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
UX Autres créances clients | 174 403.00 | 174 403.00 | | 174 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VI Groupe et associés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 779.00 | 221 779.00 | | 221 779.00 |
VW T.V.A. | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 365.00 | 139 365.00 | | 139 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 058.00 | 18 837.00 | | 20 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 169.00 | 6 241.00 | | 6 169.00 |
ST Autres comptes | 128 768.00 | 107 347.00 | | 128 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 408.00 | 18 864.00 | | 19 408.00 |
YT Sous‐traitance | 22 629.00 | 19 023.00 | | 22 629.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 722.00 | 1 088.00 | | 1 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 996.00 | 1 635.00 | | 1 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 054.00 | 20 472.00 | | 22 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 261.00 | 87 267.00 | | 92 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 050.00 | 112 880.00 | | 147 050.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 695.00 | 152 564.00 | | 178 695.00 |