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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 702.00 | 43 305.00 | 27 397.00 | 70 702.00 |
040 Immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 278.00 | 48 305.00 | 35 973.00 | 84 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 268.00 | 3 948.00 | 111 320.00 | 115 268.00 |
072 Créances – Autres | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
084 Disponibilités | 185 711.00 | | 185 711.00 | 185 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 259.00 | 3 948.00 | 354 311.00 | 358 259.00 |
110 Total général Actif | 442 537.00 | 52 253.00 | 390 284.00 | 442 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 834.00 | | | 56 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 756.00 | | | 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 783.00 | | | 87 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 245.00 | | | 121 245.00 |