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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 569.00 | 42 919.00 | 89 649.00 | 132 569.00 |
040 Immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 945.00 | 47 919.00 | 103 025.00 | 150 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 812.00 | 3 948.00 | 138 864.00 | 142 812.00 |
072 Créances – Autres | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
084 Disponibilités | 195 231.00 | | 195 231.00 | 195 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 483.00 | 3 948.00 | 395 535.00 | 399 483.00 |
110 Total général Actif | 550 427.00 | 51 868.00 | 498 560.00 | 550 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 367.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 835.00 | | | 143 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 926.00 | | | 115 926.00 |