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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 198 711.00 | | 198 711.00 | 198 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 131.00 | 1 974.00 | 203 157.00 | 205 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 944.00 | | 209 944.00 | 209 944.00 |
BZ Autres créances | 35 786.00 | | 35 786.00 | 35 786.00 |
CF Disponibilités | 364 778.00 | | 364 778.00 | 364 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 545.00 | | 610 545.00 | 610 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 677.00 | 1 974.00 | 813 702.00 | 815 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 438.00 | | | 226 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 070.00 | | | 180 070.00 |
DL TOTAL (I) | 417 509.00 | | | 417 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 248.00 | | | 165 248.00 |
EA Autres dettes | 122 589.00 | | | 122 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 193.00 | | | 396 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 702.00 | | | 813 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 763.00 | | | 367 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 907.00 | | | 102 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 697.00 | 144 697.00 | | 144 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 209.00 | 25 779.00 | 28 429.00 | 54 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 248.00 | 165 248.00 | | 165 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 212.00 | 245 766.00 | 4 446.00 | 250 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 193.00 | 367 764.00 | 28 429.00 | 396 193.00 |