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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 198 711.00 | | 198 711.00 | 198 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 641.00 | 960.00 | 2 680.00 | 3 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 772.00 | 2 935.00 | 205 837.00 | 208 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 101.00 | | 144 101.00 | 144 101.00 |
BZ Autres créances | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CF Disponibilités | 313 334.00 | | 313 334.00 | 313 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 754.00 | | 468 754.00 | 468 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 527.00 | 2 935.00 | 674 591.00 | 677 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 328.00 | | | 322 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 347.00 | | | 110 347.00 |
DL TOTAL (I) | 443 676.00 | | | 443 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 238.00 | | | 146 238.00 |
EA Autres dettes | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 915.00 | | | 230 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 591.00 | | | 674 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 914.00 | | | 230 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 132.00 | | 3 641.00 | 205 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 711.00 | | | 198 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975.00 | 961.00 | | 1 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
UX Autres créances clients | 144 101.00 | 144 101.00 | | 144 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 182.00 | 2 181.00 | | 2 182.00 |
VI Groupe et associés | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
VP Divers | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 238.00 | 146 238.00 | | 146 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 866.00 | 153 420.00 | 4 446.00 | 157 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 916.00 | 230 915.00 | | 230 916.00 |