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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 198 711.00 | | 198 711.00 | 198 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 032.00 | 11 879.00 | 38 153.00 | 50 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 164.00 | 13 854.00 | 241 310.00 | 255 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 069.00 | | 154 069.00 | 154 069.00 |
BZ Autres créances | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CF Disponibilités | 410 759.00 | | 410 759.00 | 410 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 631.00 | | 576 631.00 | 576 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 796.00 | 13 854.00 | 817 942.00 | 831 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 676.00 | 322 328.00 | | 332 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 918.00 | 110 348.00 | | 154 918.00 |
DL TOTAL (I) | 498 594.00 | 443 676.00 | | 498 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 137.00 | 2 281.00 | | 19 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 449.00 | 23 183.00 | | 23 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 177.00 | 30 854.00 | | 32 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 291.00 | 146 238.00 | | 216 291.00 |
EA Autres dettes | 17 544.00 | 28 360.00 | | 17 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 597.00 | 230 916.00 | | 308 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 942.00 | 674 592.00 | | 817 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 126.00 | 228 734.00 | | 307 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 98.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 773.00 | | 49 410.00 | 208 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 019.00 | 4 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 019.00 | 255 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 711.00 | | | 198 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 641.00 | | 46 391.00 | 3 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446.00 | | 3 019.00 | 4 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936.00 | 10 918.00 | | 2 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | 10 918.00 | | 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 076.00 | 82 076.00 | | 82 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
UX Autres créances clients | 154 069.00 | 154 069.00 | | 154 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 041.00 | 17 569.00 | 1 472.00 | 19 041.00 |
VI Groupe et associés | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 319.00 | 165 873.00 | 4 446.00 | 170 319.00 |
VW T.V.A. | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 597.00 | 307 126.00 | 1 472.00 | 308 597.00 |